| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. outubro | 2024 | 11351010101 | CONTA VINCULADA - CAIXA ECONOMICA | 3.223.098,90 | 94.450,91 | 6,79 | 3.317.543,02 |
| 10. outubro | 2024 | 1135101010101 | C/V CEF AG. 0923 C.POUP.26416-4 | 168.054,63 | 52.633,94 | 0,00 | 220.688,57 |
| 10. outubro | 2024 | 1135101010102 | C/V CEF AG. 0923 C.POUP.28544-7 | 1.292.348,24 | 7.394,88 | 2,10 | 1.299.741,02 |
| 10. outubro | 2024 | 1135101010104 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.6-9 | 1.136.183,55 | 13.362,06 | 4,69 | 1.149.540,92 |
| 10. outubro | 2024 | 1135101010110 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.750784853-2 | 244.748,17 | 1.391,69 | 0,00 | 246.139,86 |
| 10. outubro | 2024 | 1135101010111 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.744604746-2 | 344.978,57 | 19.457,76 | 0,00 | 364.436,33 |
| 10. outubro | 2024 | 1135101010112 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.750158709-5 | 8.125,29 | 46,65 | 0,00 | 8.171,94 |
| 10. outubro | 2024 | 1135101010113 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.750158638-2 | 28.660,45 | 163,93 | 0,00 | 28.824,38 |
| 10. outubro | 2024 | 11351010103 | CONTA VINCULADA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES | 76.013.017,00 | 2.247.678,43 | 30.043.728,17 | 48.216.967,26 |
| 10. outubro | 2024 | 1135101010301 | CONTA VINCULADA - PROJETOS PNI | 76.013.017,00 | 2.247.678,43 | 30.043.728,17 | 48.216.967,26 |
| 10. outubro | 2024 | 11351010104 | CONTA CAUCAO LICITACAO - CAIXA ECONOMICA | 518.966,96 | 2.971,16 | 0,00 | 521.938,12 |
| 10. outubro | 2024 | 1135101010401 | CAUCAO CEF AG. 4253 1388 728033177-8 | 518.966,96 | 2.971,16 | 0,00 | 521.938,12 |
| 10. outubro | 2024 | 1135102 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 380.797,81 | 82.216,59 | 0,00 | 463.014,40 |
| 10. outubro | 2024 | 113510201 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 380.797,81 | 82.216,59 | 0,00 | 463.014,40 |
| 10. outubro | 2024 | 11351020101 | DEPOSITOS JUDICIAIS - TRABALHISTA | 380.797,81 | 82.216,59 | 0,00 | 463.014,40 |
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