| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. outubro | 2024 | 2111199010101 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (PENSÃO ALIMENTICIA) | -1.119,03 | 15.741,68 | 15.741,68 | -1.119,03 |
| 10. outubro | 2024 | 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.692.341,47 | 3.100.782,97 | 3.161.245,27 | -2.752.803,77 |
| 10. outubro | 2024 | 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.692.341,47 | 3.100.782,97 | 3.161.245,27 | -2.752.803,77 |
| 10. outubro | 2024 | 2114101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -2.692.341,47 | 3.100.782,97 | 3.161.245,27 | -2.752.803,77 |
| 10. outubro | 2024 | 211410101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -2.692.341,47 | 3.100.782,97 | 3.161.245,27 | -2.752.803,77 |
| 10. outubro | 2024 | 21141010101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -2.692.341,47 | 3.100.782,97 | 3.161.245,27 | -2.752.803,77 |
| 10. outubro | 2024 | 2114101010102 | INSS-FOLHA DE PGTO | -1.897.544,85 | 1.899.608,15 | 1.936.992,28 | -1.934.928,98 |
| 10. outubro | 2024 | 2114101010103 | RET. OBRIG. IRPF-FOLHA DE PGTO | -448.539,13 | 448.539,03 | 458.577,16 | -458.577,26 |
| 10. outubro | 2024 | 2114101010104 | FGTS | -284.071,43 | 520.928,02 | 533.051,69 | -296.195,10 |
| 10. outubro | 2024 | 2114101010106 | PIS | -62.186,06 | 62.191,39 | 63.107,76 | -63.102,43 |
| 10. outubro | 2024 | 2114101010107 | SENALBA/PE - SAUDE | 0,00 | 139.981,35 | 139.981,35 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 2114101010110 | SENALBA/PE - ASSOCIADOS | 0,00 | 12.720,84 | 12.720,84 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 2114101010111 | SENALBA TX ACORDO COLETIVO | 0,00 | 16.814,19 | 16.814,19 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -3.348.954,48 | 21.932.515,24 | 20.991.275,15 | -2.407.714,39 |
| 10. outubro | 2024 | 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -3.348.954,48 | 21.932.515,24 | 20.991.275,15 | -2.407.714,39 |
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