| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. outubro | 2024 | 1121104 | DEMAIS DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL E REGIONAIS | 5.906.182,74 | 8.358.259,80 | 8.020.746,34 | 6.243.696,20 |
| 10. outubro | 2024 | 112110428 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 5.906.182,74 | 8.358.259,80 | 8.020.746,34 | 6.243.696,20 |
| 10. outubro | 2024 | 11211042801 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 5.906.182,74 | 8.358.259,80 | 8.020.746,34 | 6.243.696,20 |
| 10. outubro | 2024 | 1121104280101 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (PROJETOS) | 2.022.482,90 | 5.717.204,00 | 6.084.163,58 | 1.655.523,32 |
| 10. outubro | 2024 | 1121104280102 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (INVESTIMENTOS) | 3.883.699,84 | 2.641.055,80 | 1.936.582,76 | 4.588.172,88 |
| 10. outubro | 2024 | 1121199 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 5.761.411,77 | 3.995.174,59 | 4.300.980,69 | 5.455.605,67 |
| 10. outubro | 2024 | 112119901 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 5.761.411,77 | 3.995.174,59 | 4.300.980,69 | 5.455.605,67 |
| 10. outubro | 2024 | 11211990101 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 5.761.411,77 | 3.995.174,59 | 4.300.980,69 | 5.455.605,67 |
| 10. outubro | 2024 | 1121199010101 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (CARTÃO DE CREDITO) | 5.665.653,53 | 3.848.817,70 | 4.131.323,32 | 5.383.147,91 |
| 10. outubro | 2024 | 1121199010102 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (TICKET) | 94.318,24 | 146.210,89 | 169.384,37 | 71.144,76 |
| 10. outubro | 2024 | 1121199010103 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (IFOOD) | 1.440,00 | 146,00 | 273,00 | 1.313,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1122 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 12.678.540,60 | 13.230.318,54 | 12.678.540,60 | 13.230.318,54 |
| 10. outubro | 2024 | 11221 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 12.678.540,60 | 13.230.318,54 | 12.678.540,60 | 13.230.318,54 |
| 10. outubro | 2024 | 1122101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 12.678.540,60 | 13.230.318,54 | 12.678.540,60 | 13.230.318,54 |
| 10. outubro | 2024 | 112210101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 12.678.540,60 | 13.230.318,54 | 12.678.540,60 | 13.230.318,54 |
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