| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. outubro | 2024 | 1111102010103 | CEF AG. 4253 CC.1150-0 | 59.216,58 | 0,00 | 59.216,58 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1111102010104 | CEF AG. 4253 CC.1414-3 | 378.256,13 | 133.503,47 | 31,64 | 511.727,96 |
| 10. outubro | 2024 | 1111102010105 | CEF AG. 4253 CC.1415-1 | 171.420,37 | 3.717,00 | 8,47 | 175.128,90 |
| 10. outubro | 2024 | 1111102010106 | CEF AG. 4253 CC.800338-8 | 13.084,38 | 4.496,23 | 72,43 | 17.508,18 |
| 10. outubro | 2024 | 1111102010107 | CEF AG. 4253 CC.900745-0 | 34.760,71 | 361.181,03 | 367.935,79 | 28.005,95 |
| 10. outubro | 2024 | 1111102010108 | CEF AG. 4253 CC.901579-7 | 471.925,23 | 41.417.507,33 | 35.415.715,54 | 6.473.717,02 |
| 10. outubro | 2024 | 1111102010109 | CEF AG. 4253 CC.903413-9 | 28.641,80 | 0,00 | 70,12 | 28.571,68 |
| 10. outubro | 2024 | 1111102010110 | CEF AG. 4253 CC.903435-0 | 10.036,05 | 0,00 | 10.036,05 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1111102010114 | CEF AG 4253 CC.2006-2 | 806.426,24 | 257.715,35 | 800.350,00 | 263.791,59 |
| 10. outubro | 2024 | 1111102010115 | CEF AG. 4253 CC.2515-3 | 352.009,15 | 3.410.203,96 | 3.541.801,12 | 220.411,99 |
| 10. outubro | 2024 | 1111102010116 | CEF AG. 4253 CC.3006-8 | 16.353,46 | 52.960,00 | 88,12 | 69.225,34 |
| 10. outubro | 2024 | 1111102010117 | CEF AG. 4253 CC.3005-0 | 151.662,00 | 623.138,74 | 438,88 | 774.361,86 |
| 10. outubro | 2024 | 11111020102 | CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 521.367,17 | 521.367,17 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1111102010201 | BBSA AG. 3433-9 CC.2309-4 | 0,00 | 521.367,17 | 521.367,17 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 37.373.552,23 | 40.130.579,35 | 14.110.770,88 | 63.393.360,70 |
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