| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 4339101030101 | (-) DEDUÇÕES S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURA | 256,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4339101040101 | (-) DEDUÇÕES S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAZER | 19.650,16 | 49.644,18 | 192,70 | 49.451,48 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4441101010101 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -174,64 | 0,00 | 235,66 | -235,66 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4452101010101 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -1.266.899,97 | 0,00 | 1.056.853,95 | -1.056.853,95 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4491101990101 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS (OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS) | -21.678,39 | 0,00 | 9.335,33 | -9.335,33 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4972101010101 | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS | -60.199,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4999101010101 | DOAÇÕES MESA BRASIL | -900,00 | 0,00 | 750,00 | -750,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4999102010101 | VPAS NÃO ORÇAMENTARIAS | -240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4999102020101 | VPAS FINANCEIRAS E NÃO ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 21.542,26 | -21.542,26 |
| 02.fevereiro | 2024 | 7114101020101 | DEMANDAS JUDICIAIS FISCAIS (INSS) | 47.003.790,78 | 1.427.331,09 | 0,00 | 48.431.121,87 |
| 02.fevereiro | 2024 | 7114101030101 | DEMANDAS JUDICIAIS CÍVEIS (AUTOR) | 114.740,80 | 0,00 | 0,00 | 114.740,80 |
| 02.fevereiro | 2024 | 7114101030102 | JK COMERCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES | 66.815,00 | 0,00 | 0,00 | 66.815,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 7114101030103 | JC LELIS JÚNIOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ME | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 7114101030104 | SEST/SENAT | 31.656,01 | 0,00 | 0,00 | 31.656,01 |
| 02.fevereiro | 2024 | 7119101010101 | SEGUROS CONTRATADOS (IMÓVEIS) | 313.567,40 | 0,00 | 0,00 | 313.567,40 |
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