| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 3132101990101 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - (AJ. DE CUSTO A SERVIDORES) | 3.390,00 | 3.550,00 | 0,00 | 3.550,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3132101990102 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - (AJ. DE CUSTO-AUX.EDUCAÇÃO) | 1.107,60 | 1.107,60 | 0,00 | 1.107,60 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3191101010101 | AVISO PREVIO INDENIZADO | 17.018,72 | 28.281,62 | 12.552,22 | 15.729,40 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3191101020101 | FERIAS INDENIZADAS | 41.146,84 | 60.875,69 | 0,00 | 60.875,69 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3191101030101 | 13º INDENIZADO | 4.604,29 | 11.473,50 | 0,00 | 11.473,50 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3191101040101 | MULTA RESCISORIA (FGTS) | 30.958,41 | 54.367,12 | 0,00 | 54.367,12 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3191101990101 | OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 10.400,87 | 42.235,08 | 0,00 | 42.235,08 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3311101010101 | MATERIAL - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 135.755,58 | 140.677,99 | 0,00 | 140.677,99 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3311101020101 | MATERIAL - EXPEDIENTE | 49.949,32 | 38.668,25 | 0,00 | 38.668,25 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3311101030101 | MATERIAL - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES | 96.435,94 | 79.852,30 | 0,00 | 79.852,30 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3311101040101 | MATERIAL - ENSINO | 29.117,85 | 36.614,31 | 0,00 | 36.614,31 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3311101050101 | MATERIAL - GENEROS ALIMENTÍCIOS | 1.787.675,15 | 1.536.514,80 | 349,50 | 1.536.165,30 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3311101060101 | MATERIAL - EVENTOS | 65.551,80 | 5.561,80 | 0,00 | 5.561,80 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3311101990101 | MATERIAL - BEBIDAS | 206.159,99 | 248.521,60 | 0,00 | 248.521,60 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3311101990102 | MATERIAL - TELEF. (NÃO INCORP. PATRIM.) | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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