| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 2141101010518 | ISS ARARIPINA | -10.600,27 | 10.600,27 | 19.927,99 | -19.927,99 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2141101010519 | ISS SAO LOURENCO | -2.158,24 | 2.183,24 | 3.088,68 | -3.063,68 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2141101010520 | ISS GOIANA | -2.864,72 | 2.300,39 | 5.818,54 | -6.382,87 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2141101010522 | ISS CTL GUADALUPE | -13.281,57 | 12.999,35 | 12.503,30 | -12.785,52 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2141101010524 | ISS SERRA TALHADA | -5.274,21 | 5.274,21 | 3.208,89 | -3.208,89 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2141101010525 | ISS RIOMAR | -1.817,20 | 1.817,20 | 1.821,08 | -1.821,08 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2141101010526 | ISS CD REGIAO METROP. RECIFE | -426,33 | 0,00 | 163,50 | -589,83 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2141101010527 | ISS CPC GARANHUNS | -8.055,89 | 2.385,39 | 9.567,32 | -15.237,82 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2141101010528 | ISS PESQUEIRA | -2.796,35 | 0,00 | 521,79 | -3.318,14 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2141101010529 | ISS FLORESTA | -1.257,91 | 1.257,91 | 1.684,48 | -1.684,48 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2171101010101 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS (CP) | -38.202,98 | 0,00 | 0,00 | -38.202,98 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2174101010101 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS (CP) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2181101010101 | RECEITAS A APROPRIAR (CREDITOS PDV) | -6.500,81 | 128.778,58 | 122.277,77 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2181101010201 | CRÉDITOS DE DIÁRIAS (HOSPEDAGEM) | -163.893,26 | 11.822,90 | 28.076,21 | -180.146,57 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2189103010101 | CREDITOS POR COVENIO | -883.033,32 | 0,00 | 0,00 | -883.033,32 |
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