| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 2111103010102 | PROVISÃO DE FERIAS | -6.895.297,83 | 37.218,40 | 649.744,99 | -7.507.824,42 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2111199010101 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (PENSÃO ALIMENTICIA) | 0,00 | 19.696,56 | 21.837,74 | -2.141,18 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2114101010102 | INSS-FOLHA DE PGTO | -1.842.442,06 | 1.970.224,02 | 1.787.539,07 | -1.659.757,11 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2114101010103 | RET. OBRIG. IRPF-FOLHA DE PGTO | -496.458,74 | 496.458,74 | 406.109,60 | -406.109,60 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2114101010104 | FGTS | -517.921,47 | 619.744,45 | 573.828,72 | -472.005,74 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2114101010106 | PIS | -64.619,63 | 64.620,11 | 58.412,80 | -58.412,32 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2114101010107 | SENALBA/PE - SAUDE | 0,00 | 134.115,81 | 134.115,81 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2114101010109 | COOPESPE | 0,00 | 871,87 | 871,87 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2114101010110 | SENALBA/PE - ASSOCIADOS | 0,00 | 12.103,02 | 12.103,02 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2131101010101 | CONTAS A PAGAR | -1.508.357,49 | 20.849.857,28 | 20.542.876,96 | -1.201.377,17 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2141101010101 | OBRIGAÇÕES FISCAIS (INSS PF) | -34.932,83 | 35.442,66 | 48.475,97 | -47.966,14 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2141101010201 | OBRIGAÇÕES FISCAIS (INSS PJ) | -414.248,48 | 414.695,73 | 284.479,93 | -284.032,68 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2141101010301 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | -70.091,12 | 74.539,90 | 40.055,61 | -35.606,83 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2141101010302 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PF | 0,00 | 8.049,25 | 16.493,80 | -8.444,55 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2141101010401 | OBRIGAÇÕES FISCAIS (PIS/COFINS/CSLL) | -207.271,46 | 208.301,13 | 141.656,02 | -140.626,35 |
Avenida Visconde de Suassuna, nº 265, Santo Amaro, Recife - PE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
