| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.596.658,95 | 248.092,13 | 113.846,46 | 3.462.413,28 |
| 09.setembro | 2021 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 3.397.335,17 | 112.951,70 | 0,00 | 3.284.383,47 |
| 09.setembro | 2021 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | 251,66 | 2.039,70 | 1.788,04 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2113905 | OUTROS CREDITOS A LIQUIDAR (CREDITOS DE DIARIAS) | 174.112,12 | 35.076,66 | 33.575,91 | 172.611,37 |
| 09.setembro | 2021 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 5.491.033,81 | 69.471,01 | 455.508,61 | 5.877.071,41 |
| 09.setembro | 2021 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 62.116,33 | 34.115,56 | 16.548,83 | 44.549,60 |
| 09.setembro | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 62.116,33 | 34.115,56 | 16.548,83 | 44.549,60 |
| 09.setembro | 2021 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 62.116,33 | 34.115,56 | 16.548,83 | 44.549,60 |
| 09.setembro | 2021 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 5.399.363,63 | 2.522,00 | 405.869,33 | 5.802.710,96 |
| 09.setembro | 2021 | 21241 | OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS | 255.000,00 | 2.522,00 | 0,00 | 252.478,00 |
| 09.setembro | 2021 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 5.144.363,63 | 0,00 | 405.869,33 | 5.550.232,96 |
| 09.setembro | 2021 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 29.553,85 | 32.833,45 | 33.090,45 | 29.810,85 |
| 09.setembro | 2021 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 29.553,85 | 32.833,45 | 33.090,45 | 29.810,85 |
| 09.setembro | 2021 | 2128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 29.553,85 | 238,00 | 495,00 | 29.810,85 |
| 09.setembro | 2021 | 2128903 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (COORD. TURISMO) | 0,00 | 32.595,45 | 32.595,45 | 0,00 |
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