| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 3.677.422,47 | 3.677.422,47 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 3.677.422,47 | 3.677.422,47 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.457.976,04 | 2.212.184,29 | 2.279.273,77 | 1.525.065,52 |
| 09.setembro | 2021 | 21112012 | INSS-FOLHA DE PGTO | 1.067.758,09 | 1.377.437,68 | 1.419.719,84 | 1.110.040,25 |
| 09.setembro | 2021 | 21112013 | IRPF-FOLHA DE PGTO | 266.764,07 | 266.288,22 | 290.770,13 | 291.245,98 |
| 09.setembro | 2021 | 21112015 | FGTS | 68.373,16 | 483.357,04 | 491.602,60 | 76.618,72 |
| 09.setembro | 2021 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 7.618.250,72 | 0,00 | 139.895,70 | 7.758.146,42 |
| 09.setembro | 2021 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 7.618.250,72 | 0,00 | 139.895,70 | 7.758.146,42 |
| 09.setembro | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 2.735.850,25 | 0,00 | 367.659,16 | 3.103.509,41 |
| 09.setembro | 2021 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 2.735.850,25 | 0,00 | 367.659,16 | 3.103.509,41 |
| 09.setembro | 2021 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 22.177,79 | 22.177,79 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 897.919,13 | 1.040.544,72 | 930.518,87 | 787.893,28 |
| 09.setembro | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 897.919,13 | 1.040.544,72 | 930.518,87 | 787.893,28 |
| 09.setembro | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 5.069.986,15 | 2.894.868,21 | 2.509.435,75 | 4.684.553,69 |
| 09.setembro | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 1.473.327,20 | 2.646.776,08 | 2.395.589,29 | 1.222.140,41 |
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