| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 1127901 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR) | 184.643,34 | 104.205,80 | 70.699,27 | 218.149,87 |
| 09.setembro | 2021 | 1127902 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE SERVIDOR) | 167.465,50 | 136.141,40 | 110.430,19 | 193.176,71 |
| 09.setembro | 2021 | 1127903 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (PLANO DE SAÚDE) | 80.356,25 | 65.634,08 | 65.514,08 | 80.476,25 |
| 09.setembro | 2021 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 601.370,20 | 13.804,21 | 16.087,10 | 599.087,31 |
| 09.setembro | 2021 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 16.070,60 | 13.804,21 | 16.087,10 | 13.787,71 |
| 09.setembro | 2021 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO | 16.070,60 | 13.804,21 | 16.087,10 | 13.787,71 |
| 09.setembro | 2021 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 585.299,60 | 0,00 | 0,00 | 585.299,60 |
| 09.setembro | 2021 | 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 267.539.694,20 | 9.784.526,27 | 1.147.893,95 | 276.176.326,50 |
| 09.setembro | 2021 | 123 | IMOBILIZADO | 267.516.490,20 | 9.784.526,27 | 1.147.893,95 | 276.153.122,60 |
| 09.setembro | 2021 | 1231 | BENS MÓVEIS | 7.252.501,66 | 1.918.202,13 | 676.304,88 | 8.494.398,91 |
| 09.setembro | 2021 | 12311 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL | 30.352.333,13 | 1.917.384,38 | 325.215,73 | 31.944.501,78 |
| 09.setembro | 2021 | 12312 | VEÍCULOS | 6.114.880,06 | 0,00 | 154.950,00 | 5.959.930,06 |
| 09.setembro | 2021 | 12313 | BENS MÓVEIS DIVERSOS | 18.940,00 | 0,00 | 0,00 | 18.940,00 |
| 09.setembro | 2021 | 12319 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-) | -29.233.651,53 | 817,75 | 196.139,15 | -29.428.972,93 |
| 09.setembro | 2021 | 1231901 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-) | -29.233.651,53 | 817,75 | 196.139,15 | -29.428.972,93 |
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