| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 5.240.748,87 | 406.436,38 | 567,05 | 5.646.618,20 |
| 09.setembro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 24.571.588,78 | 24.571.588,78 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 24.571.588,78 | 24.571.588,78 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 24.571.588,78 | 24.571.588,78 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 24.833.925,41 | 21.560.469,63 | 18.919.941,26 | 27.474.453,78 |
| 09.setembro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 14.329.666,24 | 10.240.701,20 | 10.316.885,61 | 14.253.481,83 |
| 09.setembro | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 9.091.242,67 | 9.030.158,76 | 9.059.586,66 | 9.061.814,77 |
| 09.setembro | 2021 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 9.091.242,67 | 9.030.158,76 | 9.059.586,66 | 9.061.814,77 |
| 09.setembro | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 5.238.423,57 | 1.210.542,44 | 1.257.298,95 | 5.191.667,06 |
| 09.setembro | 2021 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 3.397.335,17 | 0,00 | 112.951,70 | 3.284.383,47 |
| 09.setembro | 2021 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 3.652.002,83 | 7.456.828,44 | 5.108.701,34 | 6.000.129,93 |
| 09.setembro | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 210.780,58 | 68.733,90 | 210.281,58 | 69.232,90 |
| 09.setembro | 2021 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 3.441.222,25 | 7.388.094,54 | 4.898.419,76 | 5.930.897,03 |
| 09.setembro | 2021 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 380.681,50 | 9.868,40 | 2.500,03 | 388.049,87 |
| 09.setembro | 2021 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 380.681,50 | 9.868,40 | 2.500,03 | 388.049,87 |
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