| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 2.266.890,85 | 422.722,41 | 588.146,47 | 2.101.466,79 |
| 09.setembro | 2021 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 339.585,12 | 121.026,39 | 339.585,12 | 121.026,39 |
| 09.setembro | 2021 | 1125101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 339.585,12 | 121.026,39 | 339.585,12 | 121.026,39 |
| 09.setembro | 2021 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 1.807.494,95 | 0,00 | 22.249,07 | 1.785.245,88 |
| 09.setembro | 2021 | 1125301 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 1.807.494,95 | 0,00 | 22.249,07 | 1.785.245,88 |
| 09.setembro | 2021 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 119.810,78 | 301.696,02 | 226.312,28 | 195.194,52 |
| 09.setembro | 2021 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 3.101.749,32 | 3.084.235,83 | 2.615.611,87 | 3.570.373,28 |
| 09.setembro | 2021 | 11262 | ALMOXARIFADO | 3.101.749,32 | 3.084.235,83 | 2.615.611,87 | 3.570.373,28 |
| 09.setembro | 2021 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 501.564,47 | 332.309,14 | 272.008,84 | 561.864,77 |
| 09.setembro | 2021 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 45.450,24 | 2.213,56 | 1.716,16 | 45.947,64 |
| 09.setembro | 2021 | 11272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 11.021,33 | 8.350,16 | 11.021,33 | 8.350,16 |
| 09.setembro | 2021 | 1127201 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 11.021,33 | 8.350,16 | 11.021,33 | 8.350,16 |
| 09.setembro | 2021 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 12.627,81 | 15.764,14 | 12.627,81 | 15.764,14 |
| 09.setembro | 2021 | 1127301 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 12.627,81 | 15.764,14 | 12.627,81 | 15.764,14 |
| 09.setembro | 2021 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 432.465,09 | 305.981,28 | 246.643,54 | 491.802,83 |
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