| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 3332101010101 | AMORTIZAÇÃO | 49.553,55 | 16.517,85 | 0,00 | 16.517,85 |
| 04.abril | 2024 | 3499101020101 | TARIFAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | 101.000,06 | 36.183,62 | 0,00 | 36.183,62 |
| 04.abril | 2024 | 3531101010101 | CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVAS E FEDERATIVAS | 1.095.161,39 | 370.576,91 | 0,00 | 370.576,91 |
| 04.abril | 2024 | 3618101010101 | AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO | 575,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 3711101010101 | IMPOSTOS | 5.580,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 3712101010101 | TAXAS | 368.094,45 | 33.145,44 | 0,00 | 33.145,44 |
| 04.abril | 2024 | 3999102010101 | VPDS NAO ORÇAMENTARIAS | 7.897,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 3999102020101 | VPDS FINANCEIRAS E NÃO ORÇAMENTÁRIAS | 124.359,38 | 5.432,31 | 1.506,50 | 3.925,81 |
| 04.abril | 2024 | 4212101010101 | CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA | -25.448.161,93 | 0,00 | 8.611.060,66 | -8.611.060,66 |
| 04.abril | 2024 | 4212101020101 | INVESTIMENTOS (PNI) | -5.725.187,61 | 143.392,98 | 1.824.428,51 | -1.681.035,53 |
| 04.abril | 2024 | 4212101020102 | INVESTIMENTOS (FPE) | -171.814,75 | 422,49 | 263.417,38 | -262.994,89 |
| 04.abril | 2024 | 4212101020103 | INVESTIMENTOS (FUNPRI - 9%) | -1.621.291,53 | 0,00 | 554.750,27 | -554.750,27 |
| 04.abril | 2024 | 4212101020104 | INVESTIMENTOS (ODONTOSESC) | -96.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | -32.000,00 |
| 04.abril | 2024 | 4212101020105 | INVESTIMENTOS (MESA BRASIL) | -105.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | -35.000,00 |
| 04.abril | 2024 | 4212101020106 | INVESTIMENTOS (SESC LER) | -470.221,80 | 0,00 | 156.740,60 | -156.740,60 |
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