| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 75.201,36 | 28.818,62 | 41.063,99 | 62.955,99 |
| 05.maio | 2020 | 1127102 | DÉBITO DE SERVIDORES (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS EMPREGADOS) | 0,00 | 19.687,29 | 19.687,29 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 11272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 15.001,54 | 11.071,86 | 2.053,62 | 24.019,78 |
| 05.maio | 2020 | 1127201 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 15.001,54 | 11.071,86 | 2.053,62 | 24.019,78 |
| 05.maio | 2020 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 13.575,06 | 27.564,19 | 27.400,67 | 13.738,58 |
| 05.maio | 2020 | 1127301 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 13.575,06 | 27.564,19 | 27.400,67 | 13.738,58 |
| 05.maio | 2020 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 3,88 | 238.324,07 | 237.442,20 | 885,75 |
| 05.maio | 2020 | 1127901 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR) | 3,88 | 17.660,87 | 16.779,00 | 885,75 |
| 05.maio | 2020 | 1127902 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE SERVIDOR) | 0,00 | 206.240,08 | 206.240,08 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 1127903 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (PLANO DE SAÚDE) | 0,00 | 14.423,12 | 14.423,12 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 1.088.528,29 | 1.659,26 | 173.692,61 | 916.494,94 |
| 05.maio | 2020 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 172.466,99 | 1.659,26 | 173.692,61 | 433,64 |
| 05.maio | 2020 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO | 172.466,99 | 1.659,26 | 173.692,61 | 433,64 |
| 05.maio | 2020 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 916.061,30 | 0,00 | 0,00 | 916.061,30 |
| 05.maio | 2020 | 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 199.837.822,80 | 1.813.266,78 | 1.852.046,75 | 199.799.042,80 |
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