| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.229.017,59 | 0,00 | 289.350,06 | 1.518.367,65 |
| 05.maio | 2020 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.229.017,59 | 0,00 | 289.350,06 | 1.518.367,65 |
| 05.maio | 2020 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 25.005,80 | 25.005,80 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 283.220,24 | 247.209,16 | 232.647,94 | 268.659,02 |
| 05.maio | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 283.220,24 | 247.209,16 | 232.647,94 | 268.659,02 |
| 05.maio | 2020 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 4.360.058,94 | 125.636,08 | 668.870,28 | 4.903.293,14 |
| 05.maio | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 147.531,05 | 124.154,02 | 122.341,97 | 145.719,00 |
| 05.maio | 2020 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 4.212.527,89 | 1.482,06 | 546.528,31 | 4.757.574,14 |
| 05.maio | 2020 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 4.133.098,64 | 245,02 | 545.255,30 | 4.678.108,92 |
| 05.maio | 2020 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 2.288.829,06 | 443.137,81 | 246.618,81 | 2.092.310,06 |
| 05.maio | 2020 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 328.736,02 | 0,00 | 5.000,00 | 333.736,02 |
| 05.maio | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 328.736,02 | 0,00 | 5.000,00 | 333.736,02 |
| 05.maio | 2020 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 328.736,02 | 0,00 | 5.000,00 | 333.736,02 |
| 05.maio | 2020 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 1.746.353,53 | 245.490,59 | 43.188,69 | 1.544.051,63 |
| 05.maio | 2020 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 1.746.353,53 | 245.490,59 | 43.188,69 | 1.544.051,63 |
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