| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 11111 | CAIXA | 60.922,27 | 82.184,55 | 88.552,97 | 54.553,85 |
| 05.maio | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 1.221.311,43 | 18.987.150,49 | 19.694.860,87 | 513.601,05 |
| 05.maio | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 123.289.109,20 | 134.898.287,70 | 133.984.698,20 | 124.202.698,60 |
| 05.maio | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 1.764.023,58 | 45.403,45 | 0,00 | 1.809.427,03 |
| 05.maio | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 1.764.023,58 | 45.403,45 | 0,00 | 1.809.427,03 |
| 05.maio | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 145.264.542,00 | 145.264.542,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 145.264.542,00 | 145.264.542,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 145.264.542,00 | 145.264.542,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 23.626.609,40 | 6.116.009,00 | 9.148.524,91 | 20.594.093,49 |
| 05.maio | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 13.842.438,18 | 4.691.936,99 | 7.823.819,59 | 10.710.555,58 |
| 05.maio | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 7.769.710,93 | 4.091.645,85 | 7.738.054,92 | 4.123.301,86 |
| 05.maio | 2020 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 7.769.710,93 | 4.091.645,85 | 7.738.054,92 | 4.123.301,86 |
| 05.maio | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 6.072.727,25 | 600.291,14 | 85.764,67 | 6.587.253,72 |
| 05.maio | 2020 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 4.133.098,64 | 545.047,39 | 0,00 | 4.678.146,03 |
| 05.maio | 2020 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 5.638.343,36 | 530.574,04 | 217.223,15 | 5.951.694,25 |
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