| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2022 | 1121100000000 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (PROJETOS) | 0,00 | 13.177,04 | 15.105,44 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1121100000000 | ADMINISTRACAO REGIONAL | 0,00 | 280.981,40 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1121200000000 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (TICKET) | 0,00 | 70.521,37 | 76.700,32 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1121200000000 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (CARTÃO DE CREDITO) | 0,00 | 1.612.238,78 | 1.374.400,43 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1122100000000 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA (INSS) | 0,00 | 10.066.843,82 | 10.112.556,70 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1131100000000 | ADTO PARA F.R. - TESOURARIA | 0,00 | 312.271,64 | 247.854,81 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1131100000000 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 0,00 | 31.077,81 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1131100000000 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 | 1.518,84 | 1.518,84 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1131100000000 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 0,00 | 234.329,62 | 385.936,19 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1131110000000 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (ADTO ESPECIAL) | 0,00 | 16.300,00 | 4.000,10 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1131110000000 | INSS C/SALARIOS FAMILIA | 0,00 | 12.485,33 | 13.360,81 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1131110000000 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS (FORNECEDOR PJ) | 0,00 | 254.696,58 | 14.857,27 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1131110000000 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 13.128,15 | 9.331,75 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1131110000000 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM | 0,00 | 98.598,75 | 108.546,05 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1135100000000 | DEPOSITOS JUDICIAIS - CIVEL | 0,00 | 0,00 | 3.179,13 | 0,00 |
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