| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 2171101010101 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS (CP) | -38.202,98 | 0,00 | 0,00 | -38.202,98 |
| 06.junho | 2024 | 2174101010101 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS (CP) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 06.junho | 2024 | 2181101010101 | RECEITAS A APROPRIAR (CREDITOS PDV) | 0,00 | 451.664,10 | 2.923.392,62 | -2.471.728,52 |
| 06.junho | 2024 | 2181101010201 | CRÉDITOS DE DIÁRIAS (HOSPEDAGEM) | -110.917,48 | 37.334,53 | 19.535,04 | -93.117,99 |
| 06.junho | 2024 | 2189103010101 | CREDITOS POR COVENIO | -790.633,32 | 0,00 | 0,00 | -790.633,32 |
| 06.junho | 2024 | 2189104010101 | CREDITOS CONTRATUAIS (DEPOSITO EM GARANTIA) | -3.836.213,20 | 0,00 | 171.163,26 | -4.007.376,46 |
| 06.junho | 2024 | 2189105010101 | VALORES EM TRANSIÇÃO / APURAÇÃO | -118.125,90 | 3.761,41 | 4.906,30 | -119.270,79 |
| 06.junho | 2024 | 2274101010101 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS (LP) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 06.junho | 2024 | 2351101010101 | RESERVA DE EXPANSÃO | -27.109.796,80 | 0,00 | 18.969.028,96 | -46.078.825,76 |
| 06.junho | 2024 | 2371102010101 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -475.639.193,20 | 18.969.028,96 | 0,00 | -456.670.164,20 |
| 06.junho | 2024 | 2371103010101 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES FINANCEIRO | -12.220,44 | 0,00 | 0,00 | -12.220,44 |
| 06.junho | 2024 | 3112101010101 | SALARIOS | 25.779.129,66 | 5.456.170,65 | 23.169,14 | 5.433.001,51 |
| 06.junho | 2024 | 3112101020101 | 13º SALARIO | 2.391.596,43 | 565.754,41 | 673,30 | 565.081,11 |
| 06.junho | 2024 | 3112101030101 | FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL | 6.711.393,43 | 973.300,56 | 37.961,92 | 935.338,64 |
| 06.junho | 2024 | 3112199010101 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 497.255,45 | 152.312,32 | 0,00 | 152.312,32 |
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