| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 1,1111E+12 | CAIXA FLORESTA | 693,10 | 30.397,21 | 28.837,87 | 2.252,44 |
| 05.maio | 2023 | 1,1111E+12 | CAIXA TURISMO SOCIAL | 0,00 | 9.096,86 | 9.096,86 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG. 0923 CC.1579-5 | 71.694,79 | 63.947,32 | 20.981,25 | 114.660,86 |
| 05.maio | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG. 0923 CC.3775-6 | 6.741,45 | 750,00 | 55,00 | 7.436,45 |
| 05.maio | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG. 4253 CC.1150-0 | 0,00 | 321.029,31 | 321.029,31 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG. 4253 CC.1414-3 | 35.856,97 | 104.173,43 | 54.000,00 | 86.030,40 |
| 05.maio | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG. 4253 CC.1415-1 | 16.763,73 | 26.118,30 | 29.000,00 | 13.882,03 |
| 05.maio | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG. 4253 CC.800338-8 | 4.400,10 | 163,97 | 91,50 | 4.472,57 |
| 05.maio | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG. 4253 CC.900745-0 | 180.989,56 | 609.501,28 | 571.227,25 | 219.263,59 |
| 05.maio | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG. 4253 CC.901579-7 | 37.225,62 | 25.849.512,05 | 25.411.541,45 | 475.196,22 |
| 05.maio | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG. 4253 CC.903413-9 | 37.164,90 | 21.220,00 | 54.098,40 | 4.286,50 |
| 05.maio | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG. 4253 CC.903435-0 | 892,71 | 6.645,63 | 91,50 | 7.446,84 |
| 05.maio | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG 4253 CC.2006-2 | 2.213,00 | 23.813,20 | 327,00 | 25.699,20 |
| 05.maio | 2023 | 1,1111E+12 | BBSA AG. 3433-9 CC.2309-4 | 0,00 | 986.556,67 | 986.556,67 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG. 0923 C.APLIC.157982-0 | 882.488,94 | 9.727,14 | 0,00 | 892.216,08 |
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