| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2022 | 2111100000000 | PROVISÃO DE FERIAS | 0,00 | 0,00 | 396.182,76 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 2111100000000 | PROVISÃO DE 13º | 0,00 | 0,00 | 684.451,23 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 2111100000000 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 5.035.331,46 | 5.035.331,46 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 2111200000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (PENSÃO ALIMENTICIA) | 0,00 | 18.518,51 | 18.518,51 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 2114100000000 | PIS | 0,00 | 48.465,53 | 61.565,75 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 2114100000000 | COOPESPE | 0,00 | 5.348,55 | 5.348,55 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 2114100000000 | SENALBA/PE | 0,00 | 11.050,50 | 11.196,75 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 2114100000000 | FGTS | 0,00 | 57.805,81 | 558.854,31 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 2114100000000 | INSS-FOLHA DE PGTO | 0,00 | 1.532.289,92 | 1.885.763,22 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 2114100000000 | IRPF-FOLHA DE PGTO | 0,00 | 304.778,44 | 493.704,78 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 2131100000000 | CONTAS A PAGAR (UNIDADE OPERACIONAL) | 0,00 | 665,97 | 969,25 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 2131100000000 | CONTAS A PAGAR (PENSIONISTAS) | 0,00 | 27.058,18 | 15.162,82 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 2131100000000 | CONTAS A PAGAR (FUNCIONÁRIO) | 0,00 | 2.057.005,39 | 1.753.102,10 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 2131100000000 | CONTAS A PAGAR (SERV PJ) | 0,00 | 14.110.477,20 | 16.421.312,99 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 2131100000000 | CONTAS A PAGAR (SERV PF) | 0,00 | 184.565,69 | 202.119,83 | 0,00 |
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