| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 3.813.580,70 | 3.947.336,27 | 3.781.924,69 | 3.978.992,28 |
| 07.julho | 2020 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 3.813.580,70 | 3.947.336,27 | 3.781.924,69 | 3.978.992,28 |
| 07.julho | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 5.652.854,52 | 521.358,19 | 275.566,16 | 5.898.646,55 |
| 07.julho | 2020 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 3.752.308,26 | 217.390,31 | 0,00 | 3.969.698,57 |
| 07.julho | 2020 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.275.200,72 | 1.774.975,75 | 712.606,67 | 2.337.569,80 |
| 07.julho | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 532.191,87 | 23.194,22 | 17.959,25 | 537.426,84 |
| 07.julho | 2020 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 743.008,85 | 1.751.781,53 | 694.647,42 | 1.800.142,96 |
| 07.julho | 2020 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 1.854,00 | 0,00 | 0,00 | 1.854,00 |
| 07.julho | 2020 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 1.854,00 | 0,00 | 0,00 | 1.854,00 |
| 07.julho | 2020 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 306.381,31 | 1.612,00 | 0,00 | 307.993,31 |
| 07.julho | 2020 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 306.381,31 | 1.612,00 | 0,00 | 307.993,31 |
| 07.julho | 2020 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 80.126,46 | 1.729.021,45 | 269.886,23 | 1.539.261,68 |
| 07.julho | 2020 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 0,00 | 264.593,72 | 218.538,34 | 46.055,38 |
| 07.julho | 2020 | 1125101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 0,00 | 264.593,72 | 218.538,34 | 46.055,38 |
| 07.julho | 2020 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 55.544,46 | 1.426.725,39 | 7.300,06 | 1.474.969,79 |
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