| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 1,1211E+12 | REGIONAL ALAGOAS | 462,96 | 0,00 | 0,00 | 462,96 |
| 05.maio | 2023 | 1,1211E+12 | REGIONAL CEARA | 925,92 | 0,00 | 0,00 | 925,92 |
| 05.maio | 2023 | 1,1211E+12 | REGIONAL PARAN | 462,96 | 0,00 | 0,00 | 462,96 |
| 05.maio | 2023 | 1,1211E+12 | REGIONAL RIO GRANDE DO NORTE | 852,93 | 0,00 | 0,00 | 852,93 |
| 05.maio | 2023 | 1,1211E+12 | REGIONAL RIO GRANDE DO SUL | 462,97 | 0,00 | 0,00 | 462,97 |
| 05.maio | 2023 | 1,1211E+12 | REGIONAL SO PAULO | 462,97 | 0,00 | 0,00 | 462,97 |
| 05.maio | 2023 | 1,1211E+12 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (PROJETOS) | 306.131,29 | 278.508,73 | 163.903,13 | 420.736,89 |
| 05.maio | 2023 | 1,1211E+12 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (INVESTIMENTOS) | 2.382.691,96 | 533.157,73 | 1.509.251,42 | 1.406.598,27 |
| 05.maio | 2023 | 1,1212E+12 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (CARTO DE CREDITO) | 4.535.802,96 | 2.474.292,48 | 2.466.815,26 | 4.543.280,18 |
| 05.maio | 2023 | 1,1212E+12 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (TICKET) | 68.920,43 | 95.915,76 | 93.751,91 | 71.084,28 |
| 05.maio | 2023 | 1,1212E+12 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (IFOOD) | 2.514,00 | 579,00 | 922,00 | 2.171,00 |
| 05.maio | 2023 | 1,1221E+12 | ARRECADAO COMPULSRIA (INSS) | 11.280.932,06 | 11.763.994,85 | 11.249.276,05 | 11.795.650,86 |
| 05.maio | 2023 | 1,1291E+12 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRDITOS DE LIQUIDAO DUVIDOSA | -257.321,16 | 0,00 | 0,00 | -257.321,16 |
| 05.maio | 2023 | 1,13111E+12 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM | 169.175,00 | 201.226,37 | 253.722,67 | 116.678,70 |
| 05.maio | 2023 | 1,13111E+12 | INSS C/SALARIOS FAMILIA | 11.956,01 | 10.664,04 | 11.956,01 | 10.664,04 |
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