| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 1,1211E+12 | REC. ATIV. CASA AMARELA | 291.227,64 | 14.248,50 | 0,00 | 305.476,14 |
| 05.maio | 2023 | 1,1211E+12 | REC. ATIV. SURUBIM | 69.615,51 | 2.244,00 | 0,00 | 71.859,51 |
| 05.maio | 2023 | 1,1211E+12 | REC. ATIV. BODOCO | 103.270,54 | 7.994,80 | 0,00 | 111.265,34 |
| 05.maio | 2023 | 1,1211E+12 | REC. ATIV. BUIQUE | 108.790,57 | 8.743,03 | 0,00 | 117.533,60 |
| 05.maio | 2023 | 1,1211E+12 | REC. ATIV. BELO JARDIM | 196.968,00 | 8.919,50 | 0,00 | 205.887,50 |
| 05.maio | 2023 | 1,1211E+12 | REC. ATIV. ARARIPINA | 347.350,51 | 29.757,83 | 0,00 | 377.108,34 |
| 05.maio | 2023 | 1,1211E+12 | REC. ATIV. SAO LOURENCO | 147.546,66 | 1.749,67 | 0,00 | 149.296,33 |
| 05.maio | 2023 | 1,1211E+12 | REC. ATIV. GOIANA | 513.286,84 | 27.290,00 | 0,00 | 540.576,84 |
| 05.maio | 2023 | 1,1211E+12 | REC. ATIV. SERRA TALHADA | 19.982,32 | 0,00 | 1.576,00 | 18.406,32 |
| 05.maio | 2023 | 1,1211E+12 | REC. ATIV. CPC GARANHUNS | 7.911,00 | 1.374,00 | 0,00 | 9.285,00 |
| 05.maio | 2023 | 1,1211E+12 | REC. ATIV. PESQUEIRA | 12.916,20 | 0,00 | 0,00 | 12.916,20 |
| 05.maio | 2023 | 1,1211E+12 | REC. ATIV. FLORESTA | 8.729,46 | 744,00 | 0,00 | 9.473,46 |
| 05.maio | 2023 | 1,1211E+12 | CONTAS A RECEBER | 253.133,46 | 14.448.560,15 | 14.423.000,22 | 278.693,39 |
| 05.maio | 2023 | 1,1211E+12 | CONTAS A RECEBER (FUNCIONRIO) | 19.448,93 | 14.839,57 | 3.197,95 | 31.090,55 |
| 05.maio | 2023 | 1,1211E+12 | CONTAS A RECEBER (UNIDADE OPERACIONAL) | 848.885,79 | 296.554,70 | 397.215,68 | 748.224,81 |
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