| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 1,13111E+12 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 29.915,41 | 20.808,51 | 29.915,41 | 20.808,51 |
| 05.maio | 2023 | 1,13111E+12 | APLICAES CONTRATUAIS (FORNECEDOR PJ) | 703.425,29 | 0,00 | 0,00 | 703.425,29 |
| 05.maio | 2023 | 1,13111E+12 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (ADTO ESPECIAL) | 0,00 | 8.167,70 | 8.000,00 | 167,70 |
| 05.maio | 2023 | 1,1311E+12 | ADIANTAMENTOS PARA FRIAS | 368.179,37 | 261.548,63 | 316.456,11 | 313.271,89 |
| 05.maio | 2023 | 1,1311E+12 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 | 2.673,42 | 2.673,42 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1,1311E+12 | ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO | 107.029,45 | 17.920,94 | 0,00 | 124.950,39 |
| 05.maio | 2023 | 1,1311E+12 | ADTO PARA F.R. - TESOURARIA | 6.321,79 | 0,00 | 6.321,79 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1,1311E+12 | ADTO PARA F.R. - SESC GARANHUNS | 9.988,11 | 9.878,32 | 9.866,43 | 10.000,00 |
| 05.maio | 2023 | 1,1311E+12 | ADTO PARA F.R. - CPC GARANHUNS | 8.000,00 | 0,00 | 4.733,75 | 3.266,25 |
| 05.maio | 2023 | 1,1311E+12 | ADTO PARA F.R. - C. SERV. GARANHUNS | 210,61 | 9.963,99 | 9.677,71 | 496,89 |
| 05.maio | 2023 | 1,1311E+12 | ADTO PARA F.R. - UNID. MANUT./ENGENHARIA | 1.561,52 | 1.438,48 | 2.966,18 | 33,82 |
| 05.maio | 2023 | 1,1311E+12 | ADTO PARA F.R. - UNID. SERVIO | 3.000,00 | 2.675,14 | 5.615,81 | 59,33 |
| 05.maio | 2023 | 1,1311E+12 | ADTO PARA F.R. - UNID. SUPRIMENTOS | 2.338,00 | 2.748,16 | 2.086,16 | 3.000,00 |
| 05.maio | 2023 | 1,1311E+12 | ADTO PARA F.R. - ODONTOSESC I | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 05.maio | 2023 | 1,1311E+12 | ADTO PARA F.R. - ODONTOSESC II | 1.968,00 | 0,00 | 1.005,91 | 962,09 |
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