| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1901579-7 | 114.545.170,90 | 3.867.728,58 | 2.600.000,00 | 115.812.899,40 |
| 05.maio | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG. 4253 C.APLIC.2901579-7 | 1.421.901,55 | 4.528.707,32 | 4.900.000,00 | 1.050.608,87 |
| 05.maio | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG. 4253 C.APLIC.300901579-7 | 457.153,03 | 3.842,83 | 124.762,99 | 336.232,87 |
| 05.maio | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 | 2.051.221,95 | 24.956,55 | 150.000,00 | 1.926.178,50 |
| 05.maio | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 GIRO SEBRAE | 39.814,71 | 152.878,08 | 152.041,31 | 40.651,48 |
| 05.maio | 2023 | 1,1111E+12 | APL.BB.8002309-4-RENDE FCIL | 549.918,65 | 264.286,81 | 471.745,26 | 342.460,20 |
| 05.maio | 2023 | 1,1131E+12 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00 | 12.711.055,08 | 12.711.055,08 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1,1211E+12 | REC. ATIV. CARUARU | 486.597,45 | 13.042,70 | 0,00 | 499.640,15 |
| 05.maio | 2023 | 1,1211E+12 | REC. ATIV. ARCOVERDE | 419.959,52 | 12.804,00 | 0,00 | 432.763,52 |
| 05.maio | 2023 | 1,1211E+12 | REC. ATIV. GARANHUNS | 319.962,75 | 20.537,60 | 0,00 | 340.500,35 |
| 05.maio | 2023 | 1,1211E+12 | REC. ATIV. PETROLINA | 540.720,89 | 13.506,87 | 0,00 | 554.227,76 |
| 05.maio | 2023 | 1,1211E+12 | REC. ATIV. SANTO AMARO | 345.515,89 | 274,06 | 0,00 | 345.789,95 |
| 05.maio | 2023 | 1,1211E+12 | REC. ATIV. SANTA RITA | 22.198,50 | 1.379,00 | 0,00 | 23.577,50 |
| 05.maio | 2023 | 1,1211E+12 | REC. ATIV. PIEDADE | 271.038,50 | 4.768,52 | 0,00 | 275.807,02 |
| 05.maio | 2023 | 1,1211E+12 | REC. ATIV. CTL TRIUNFO | 41.366,08 | 0,00 | 417,34 | 40.948,74 |
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