| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 1125301 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 55.544,46 | 1.426.725,39 | 7.300,06 | 1.474.969,79 |
| 07.julho | 2020 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 24.582,00 | 37.702,34 | 44.047,83 | 18.236,51 |
| 07.julho | 2020 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 2.426.625,45 | 598.878,22 | 779.582,75 | 2.245.920,92 |
| 07.julho | 2020 | 11262 | ALMOXARIFADO | 2.426.625,45 | 598.878,22 | 779.582,75 | 2.245.920,92 |
| 07.julho | 2020 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 134.379,50 | 160.831,34 | 202.889,51 | 92.321,33 |
| 07.julho | 2020 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 60.336,44 | 4.191,33 | 6.142,40 | 58.385,37 |
| 07.julho | 2020 | 1127102 | DÉBITO DE SERVIDORES (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS EMPREGADOS) | 0,00 | 3.826,58 | 3.826,58 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 11272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 32.682,24 | 11.689,86 | 32.649,41 | 11.722,69 |
| 07.julho | 2020 | 1127201 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 32.682,24 | 11.689,86 | 32.649,41 | 11.722,69 |
| 07.julho | 2020 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 40.296,94 | 36.038,88 | 54.122,55 | 22.213,27 |
| 07.julho | 2020 | 1127301 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 40.296,94 | 36.038,88 | 54.122,55 | 22.213,27 |
| 07.julho | 2020 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 1.063,88 | 108.911,27 | 109.975,15 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 1127901 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR) | 1.063,88 | 40.411,12 | 41.475,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 1127902 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE SERVIDOR) | 0,00 | 68.500,15 | 68.500,15 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 940.142,04 | 43.473,65 | 15.767,54 | 967.848,15 |
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