| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 4.678.108,92 | 925.837,77 | 0,00 | 3.752.271,15 |
| 06.junho | 2020 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | 0,00 | 1.757,98 | 1.784,13 | 26,15 |
| 06.junho | 2020 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 2.092.310,06 | 220.147,79 | 215.050,92 | 2.087.213,19 |
| 06.junho | 2020 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 333.736,02 | 6.000,00 | 0,00 | 327.736,02 |
| 06.junho | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 333.736,02 | 6.000,00 | 0,00 | 327.736,02 |
| 06.junho | 2020 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 333.736,02 | 6.000,00 | 0,00 | 327.736,02 |
| 06.junho | 2020 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 1.544.051,63 | 7.581,60 | 3.268,50 | 1.539.738,53 |
| 06.junho | 2020 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 1.544.051,63 | 7.581,60 | 3.268,50 | 1.539.738,53 |
| 06.junho | 2020 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 214.522,41 | 206.566,19 | 211.782,42 | 219.738,64 |
| 06.junho | 2020 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 214.522,41 | 206.566,19 | 211.782,42 | 219.738,64 |
| 06.junho | 2020 | 2128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 206.506,19 | 206.566,19 | 211.155,25 | 211.095,25 |
| 06.junho | 2020 | 2128902 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (INSS PROX. MÊS) | 4.302,22 | 0,00 | 627,17 | 4.929,39 |
| 06.junho | 2020 | 2128903 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (COORD. TURISMO) | 3.714,00 | 0,00 | 0,00 | 3.714,00 |
| 06.junho | 2020 | 23 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 327.544.567,00 | 0,00 | 0,00 | 327.544.567,00 |
| 06.junho | 2020 | 231 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 327.544.567,00 | 0,00 | 0,00 | 327.544.567,00 |
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