| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 4331101040101 | PREST. DE SERVIÇOS DE LAZER | -9.726.581,67 | 72.262,72 | 1.597.005,74 | -1.524.743,02 |
| 09.setembro | 2022 | 4331101050101 | PREST. DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA | -123.442,74 | 0,00 | 12.651,69 | -12.651,69 |
| 09.setembro | 2022 | 4331101990101 | OUTROS SERVIÇOS (SERVIÇO DE MATRICULA) | -111.535,91 | 0,00 | 15.102,00 | -15.102,00 |
| 09.setembro | 2022 | 4331101990102 | OUTROS SERVIÇOS (DOAÇÕES BANCO ALIMENTOS EM DESUSO) | -1.062,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 4331102040101 | EXPLOR. DE ALUGUEIS EVENTUAIS - TX DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS | -463.176,96 | 0,00 | 184.209,68 | -184.209,68 |
| 09.setembro | 2022 | 4331102050101 | EXPLORAÇÃO DE VEICULOS | -784.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 4339101010101 | (-) DEDUÇÕES S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 1.340,20 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 09.setembro | 2022 | 4339101020101 | (-) DEDUÇÕES S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SAÚDE | 594,52 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 |
| 09.setembro | 2022 | 4339101030101 | (-) DEDUÇÕES S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURA | 458,95 | 609,00 | 0,00 | 609,00 |
| 09.setembro | 2022 | 4339101040101 | (-) DEDUÇÕES S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAZER | 43.549,52 | 3.359,57 | 0,00 | 3.359,57 |
| 09.setembro | 2022 | 4441101010101 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -31.503,83 | 0,00 | 56,17 | -56,17 |
| 09.setembro | 2022 | 4452101010101 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -9.289.459,31 | 0,00 | 1.275.238,40 | -1.275.238,40 |
| 09.setembro | 2022 | 4491101990101 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS (OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS) | -322.918,48 | 79,99 | 17.753,98 | -17.673,99 |
| 09.setembro | 2022 | 4996101020101 | RESTITUIÇÕES | -46.609,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 4999101010101 | DOAÇÕES MESA BRASIL | -153.529,19 | 0,00 | 1.016,00 | -1.016,00 |
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