| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1111101010105 | CAIXA CTL GARANHUNS | 2.948,00 | 36.764,00 | 36.916,00 | 2.796,00 |
| 07.julho | 2023 | 1111101010106 | CAIXA PETROLINA | 2.984,00 | 36.079,00 | 34.427,00 | 4.636,00 |
| 07.julho | 2023 | 1111101010107 | CAIXA SANTO AMARO | 1.000,00 | 18.382,00 | 18.382,00 | 1.000,00 |
| 07.julho | 2023 | 1111101010108 | CAIXA SANTA RITA | 1.858,00 | 61.144,00 | 60.310,00 | 2.692,00 |
| 07.julho | 2023 | 1111101010109 | CAIXA PIEDADE | 2.940,00 | 139.255,00 | 140.423,00 | 1.772,00 |
| 07.julho | 2023 | 1111101010110 | CAIXA CTL TRIUNFO | 2.625,00 | 77.426,00 | 78.200,00 | 1.851,00 |
| 07.julho | 2023 | 1111101010111 | CAIXA CASA AMARELA | 2.642,00 | 29.953,00 | 29.364,00 | 3.231,00 |
| 07.julho | 2023 | 1111101010112 | CAIXA SURUBIM | 4.147,00 | 26.901,00 | 30.200,00 | 848,00 |
| 07.julho | 2023 | 1111101010113 | CAIXA BODOC | 1.512,00 | 19.682,00 | 19.644,00 | 1.549,00 |
| 07.julho | 2023 | 1111101010114 | CAIXA BUIQUE | 1.093,00 | 8.299,00 | 8.760,00 | 631,00 |
| 07.julho | 2023 | 1111101010115 | CAIXA BELO JARDIM | 1.229,00 | 30.837,00 | 30.500,00 | 1.566,00 |
| 07.julho | 2023 | 1111101010116 | CAIXA ARARIPINA | 957,00 | 72.823,00 | 72.280,00 | 1.499,00 |
| 07.julho | 2023 | 1111101010117 | CAIXA SAO LOURENCO | 942,00 | 8.024,00 | 7.200,00 | 1.765,00 |
| 07.julho | 2023 | 1111101010118 | CAIXA GOIANA | 2.919,00 | 62.799,00 | 64.109,00 | 1.609,00 |
| 07.julho | 2023 | 1111101010119 | CAIXA CTL GUADALUPE | 1.118,00 | 4.299,00 | 4.050,00 | 1.367,00 |
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