| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 1111100000000 | CEF AG. 4253 C.APLIC.2901579-7 | 0,00 | 4.047.131,58 | 3.000.000,00 | 3.099.502,99 |
| 08.agosto | 2022 | 1111100000000 | CEF AG. 4253 C.APLIC.300901579-7 | 0,00 | 3.408.920,36 | 3.324.902,24 | 313.310,93 |
| 08.agosto | 2022 | 1111100000000 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1901579-7 | 0,00 | 5.311.669,39 | 9.000.001,21 | 108.776.124,90 |
| 08.agosto | 2022 | 1111100000000 | BBSA AG. 3433-9 CC.2309-4 | 0,00 | 783.474,17 | 783.474,17 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1111100000000 | CEF AG. 0923 C.APLIC.157982-0 | 0,00 | 4.974,62 | 21.522,90 | 428.776,50 |
| 08.agosto | 2022 | 1111100000000 | CEF AG. 4253 CC.903435-0 | 0,00 | 11.094,48 | 55,23 | 44.278,31 |
| 08.agosto | 2022 | 1111100000000 | CEF AG. 4253 CC.903413-9 | 0,00 | 20.944,04 | 51,30 | 85.771,49 |
| 08.agosto | 2022 | 1111100000000 | CEF AG. 4253 CC.901579-7 | 0,00 | 33.306.661,16 | 32.809.693,59 | 496.967,57 |
| 08.agosto | 2022 | 1111100000000 | CEF AG. 4253 CC.900745-0 | 0,00 | 536.223,24 | 639.082,97 | 127.119,42 |
| 08.agosto | 2022 | 1111100000000 | CEF AG. 4253 CC.800338-8 | 0,00 | 414,99 | 50,75 | 461,04 |
| 08.agosto | 2022 | 1111100000000 | CEF AG. 4253 CC.1415-1 | 0,00 | 70.099,10 | 100.002,87 | 6.882,42 |
| 08.agosto | 2022 | 1111100000000 | CEF AG. 4253 CC.1150-0 | 0,00 | 29.088,00 | 39.088,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1111100000000 | CEF AG. 4253 CC.1414-3 | 0,00 | 62.104,74 | 5,25 | 82.357,27 |
| 08.agosto | 2022 | 1111100000000 | CEF AG. 0923 CC.3775-6 | 0,00 | 201,50 | 51,03 | 19.734,01 |
| 08.agosto | 2022 | 1111100000000 | CEF AG. 0923 CC.1579-5 | 0,00 | 79.071,61 | 324.479,07 | 11.300,74 |
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