| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 2.911.360,31 | 2.922.936,21 | 11.575,90 |
| 06.junho | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.492.052,87 | 2.097.107,75 | 1.847.412,51 | 1.242.357,63 |
| 06.junho | 2020 | 21112012 | INSS-FOLHA DE PGTO | 502.819,65 | 1.157.308,32 | 963.752,34 | 309.263,67 |
| 06.junho | 2020 | 21112013 | IRPF-FOLHA DE PGTO | 172.268,59 | 172.256,95 | 161.257,93 | 161.269,57 |
| 06.junho | 2020 | 21112015 | FGTS | 673.303,19 | 623.415,97 | 638.595,70 | 688.482,92 |
| 06.junho | 2020 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 2.602.962,17 | 0,00 | 309.884,06 | 2.912.846,23 |
| 06.junho | 2020 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 2.602.962,17 | 0,00 | 309.884,06 | 2.912.846,23 |
| 06.junho | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.518.367,65 | 0,00 | 265.748,85 | 1.784.116,50 |
| 06.junho | 2020 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.518.367,65 | 0,00 | 265.748,85 | 1.784.116,50 |
| 06.junho | 2020 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 23.455,71 | 23.455,71 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 268.659,02 | 213.265,97 | 17.825,37 | 73.218,42 |
| 06.junho | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 268.659,02 | 213.265,97 | 17.825,37 | 73.218,42 |
| 06.junho | 2020 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 4.903.293,14 | 1.144.897,08 | 259.876,13 | 4.018.272,19 |
| 06.junho | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 145.719,00 | 210.433,40 | 251.366,90 | 186.652,50 |
| 06.junho | 2020 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 4.757.574,14 | 934.463,68 | 8.509,23 | 3.831.619,69 |
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