| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 20.218.497,91 | 20.218.497,91 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 20.594.093,49 | 4.874.117,52 | 10.837.066,31 | 14.631.144,70 |
| 06.junho | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 10.710.555,58 | 3.972.023,90 | 5.216.144,26 | 9.466.435,22 |
| 06.junho | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 4.123.301,86 | 3.781.924,69 | 4.091.645,85 | 3.813.580,70 |
| 06.junho | 2020 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 4.123.301,86 | 3.781.924,69 | 4.091.645,85 | 3.813.580,70 |
| 06.junho | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 6.587.253,72 | 190.099,21 | 1.124.498,41 | 5.652.854,52 |
| 06.junho | 2020 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 4.678.146,03 | 0,00 | 925.837,77 | 3.752.308,26 |
| 06.junho | 2020 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 5.951.694,25 | 42.809,25 | 4.719.302,78 | 1.275.200,72 |
| 06.junho | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 489.382,62 | 42.809,25 | 0,00 | 532.191,87 |
| 06.junho | 2020 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 5.462.311,63 | 0,00 | 4.719.302,78 | 743.008,85 |
| 06.junho | 2020 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 1.854,00 | 0,00 | 0,00 | 1.854,00 |
| 06.junho | 2020 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 1.854,00 | 0,00 | 0,00 | 1.854,00 |
| 06.junho | 2020 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 306.381,31 | 0,00 | 0,00 | 306.381,31 |
| 06.junho | 2020 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 306.381,31 | 0,00 | 0,00 | 306.381,31 |
| 06.junho | 2020 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 117.231,57 | 128.270,83 | 165.375,94 | 80.126,46 |
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