| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 2189103010101 | CREDITOS POR COVENIO | -2.146.089,17 | 66.487,57 | 0,00 | -2.079.601,60 |
| 09.setembro | 2022 | 2189104010101 | CREDITOS CONTRATUAIS (DEPOSITO EM GARANTIA) | -11.772.261,48 | 2,23 | 133.616,36 | -11.905.875,61 |
| 09.setembro | 2022 | 2189105010101 | VALORES EM TRANSIÇÃO / APURAÇÃO | -10.297,94 | 6.219,99 | 7.739,41 | -11.817,36 |
| 09.setembro | 2022 | 2274101010101 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS (LP) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 09.setembro | 2022 | 2371102010101 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -444.874.480,70 | 0,00 | 0,00 | -444.874.480,70 |
| 09.setembro | 2022 | 3112101010101 | SALARIOS | 37.708.131,75 | 5.065.764,12 | 28.552,11 | 5.037.212,01 |
| 09.setembro | 2022 | 3112101020101 | 13º SALARIO | 3.435.828,28 | 433.132,55 | 2.221,86 | 430.910,69 |
| 09.setembro | 2022 | 3112101030101 | FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL | 4.700.871,92 | 768.126,35 | 996.634,79 | -228.508,44 |
| 09.setembro | 2022 | 3112199010101 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 303.561,18 | 36.806,23 | 0,00 | 36.806,23 |
| 09.setembro | 2022 | 3122101010101 | INSS | 9.165.332,94 | 1.018.004,30 | 24,37 | 1.017.979,93 |
| 09.setembro | 2022 | 3122101020101 | PIS | 412.739,53 | 55.642,58 | 0,00 | 55.642,58 |
| 09.setembro | 2022 | 3123101010101 | FGTS | 3.763.584,30 | 439.934,26 | 0,00 | 439.934,26 |
| 09.setembro | 2022 | 3132101010101 | VALE TRANSPORTE | 754.445,89 | 87.432,38 | 0,00 | 87.432,38 |
| 09.setembro | 2022 | 3132101020101 | VALE REFEIÇÃO | 997.782,87 | 162.812,86 | 0,00 | 162.812,86 |
| 09.setembro | 2022 | 3132101030101 | PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | 1.735.540,92 | 253.599,69 | 676,00 | 252.923,69 |
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