| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 3132101010101 | VALE TRANSPORTE | 492.532,12 | 89.653,64 | 0,00 | 89.653,64 |
| 07.julho | 2024 | 3132101020101 | VALE REFEIÇÃO | 5.163.894,31 | 944.561,75 | 0,00 | 944.561,75 |
| 07.julho | 2024 | 3132101030101 | PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | 1.781.197,74 | 301.147,77 | 0,00 | 301.147,77 |
| 07.julho | 2024 | 3132101050101 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 28.109,97 | 7.284,88 | 0,00 | 7.284,88 |
| 07.julho | 2024 | 3132101990101 | OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - (AJ. DE CUSTO A SERVIDORES) | 23.315,00 | 4.260,00 | 0,00 | 4.260,00 |
| 07.julho | 2024 | 3132101990102 | OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - (AUX.EDUCAÇÃO) | 54.062,19 | 4.718,69 | 0,00 | 4.718,69 |
| 07.julho | 2024 | 3191101010101 | AVISO PREVIO INDENIZADO | 91.714,16 | 10.055,94 | 8.350,05 | 1.705,89 |
| 07.julho | 2024 | 3191101020101 | FERIAS INDENIZADAS | 283.644,56 | 37.724,99 | 0,00 | 37.724,99 |
| 07.julho | 2024 | 3191101030101 | 13º INDENIZADO | 83.486,38 | 21.395,34 | 0,00 | 21.395,34 |
| 07.julho | 2024 | 3191101040101 | MULTA RESCISORIA (FGTS) | 280.722,81 | 24.665,56 | 0,00 | 24.665,56 |
| 07.julho | 2024 | 3191101050101 | PROCESSOS TRABALHISTAS | 380.302,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 3191101990101 | OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 126.292,13 | 14.114,17 | 0,00 | 14.114,17 |
| 07.julho | 2024 | 3311101010101 | MATERIAL - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 1.272.810,24 | 232.302,75 | 649,51 | 231.653,24 |
| 07.julho | 2024 | 3311101020101 | MATERIAL - EXPEDIENTE | 276.640,49 | 50.195,39 | 0,00 | 50.195,39 |
| 07.julho | 2024 | 3311101030101 | MATERIAL - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES | 516.015,56 | 135.818,89 | 0,00 | 135.818,89 |
Avenida Visconde de Suassuna, nº 265, Santo Amaro, Recife - PE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
