| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 2181101010201 | CRÉDITOS DE DIÁRIAS (HOSPEDAGEM) | -93.117,99 | 15.170,49 | 18.738,11 | -96.685,61 |
| 07.julho | 2024 | 2189103010101 | CREDITOS POR COVENIO | -790.633,32 | 0,00 | 0,00 | -790.633,32 |
| 07.julho | 2024 | 2189104010101 | CREDITOS CONTRATUAIS (DEPOSITO EM GARANTIA) | -4.007.376,46 | 800.684,14 | 182.375,73 | -3.389.068,05 |
| 07.julho | 2024 | 2189105010101 | VALORES EM TRANSIÇÃO / APURAÇÃO | -119.270,79 | 26.542,07 | 26.084,53 | -118.813,25 |
| 07.julho | 2024 | 2274101010101 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS (LP) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 07.julho | 2024 | 2351101010101 | RESERVA DE EXPANSÃO | -46.078.825,76 | 1.754.692,41 | 0,00 | -44.324.133,35 |
| 07.julho | 2024 | 2371102010101 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -456.670.164,20 | 0,00 | 1.754.692,41 | -458.424.856,70 |
| 07.julho | 2024 | 2371103010101 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES FINANCEIRO | -12.220,44 | 0,00 | 0,00 | -12.220,44 |
| 07.julho | 2024 | 3112101010101 | SALARIOS | 31.212.131,17 | 5.409.375,05 | 25.421,06 | 5.383.953,99 |
| 07.julho | 2024 | 3112101020101 | 13º SALARIO | 2.956.677,54 | 510.577,31 | 4.380,36 | 506.196,95 |
| 07.julho | 2024 | 3112101030101 | FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL | 7.646.732,07 | 1.477.700,58 | 76.196,96 | 1.401.503,62 |
| 07.julho | 2024 | 3112199010101 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 649.567,77 | 117.754,12 | 0,00 | 117.754,12 |
| 07.julho | 2024 | 3122101010101 | INSS | 8.041.682,22 | 1.345.342,04 | 0,00 | 1.345.342,04 |
| 07.julho | 2024 | 3122101020101 | PIS | 360.162,10 | 61.733,76 | 0,00 | 61.733,76 |
| 07.julho | 2024 | 3123101010101 | FGTS | 2.881.500,60 | 491.143,94 | 0,00 | 491.143,94 |
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