| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 2141101010525 | ISS RIOMAR | -1.569,00 | 1.601,00 | 1.823,00 | -1.791,00 |
| 07.julho | 2023 | 2141101010526 | ISS CD REGIAO METROP. RECIFE | -968,00 | 968,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 2141101010527 | ISS CPC GARANHUNS | -2.488,00 | 2.488,00 | 4.619,00 | -4.619,00 |
| 07.julho | 2023 | 2141101010528 | ISS PESQUEIRA | -4.585,00 | 0,00 | 894,00 | -5.478,00 |
| 07.julho | 2023 | 2141101010529 | ISS FLORESTA | -1.176,00 | 1.176,00 | 1.176,00 | -1.176,00 |
| 07.julho | 2023 | 2171101010101 | PROVISES PARA RISCOS TRABALHISTAS (CP) | -38.203,00 | 0,00 | 0,00 | -38.203,00 |
| 07.julho | 2023 | 2174101010101 | PROVISES PARA RISCOS CVEIS (CP) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 07.julho | 2023 | 2181101010101 | RECEITAS A APROPRIAR (CREDITOS PDV) | -85.534,00 | 180.655,00 | 159.630,00 | -64.509,00 |
| 07.julho | 2023 | 2181101010201 | CRDITOS DE DIRIAS (HOSPEDAGEM) | -308.412,00 | 36.481,00 | 58.807,00 | -330.737,00 |
| 07.julho | 2023 | 2189101280101 | CREDITOS ENTRE AN E DR (AN MOVIMENTO) | 0,00 | 8.601,00 | 8.601,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 2189103010101 | CREDITOS POR COVENIO | -1.222.943,00 | 8.104,00 | 0,00 | -1.214.839,00 |
| 07.julho | 2023 | 2189104010101 | CREDITOS CONTRATUAIS (DEPOSITO EM GARANTIA) | -2.514.846,00 | 0,00 | 87.943,00 | -2.602.790,00 |
| 07.julho | 2023 | 2189105010101 | VALORES EM TRANSIO / APURAO | -628.671,00 | 447.250,00 | 191,00 | -181.612,00 |
| 07.julho | 2023 | 2274101010101 | PROVISES PARA RISCOS CVEIS (LP) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 07.julho | 2023 | 2371102010101 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -481.448.056,00 | 0,00 | 0,00 | -481.448.056,00 |
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