| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 3132101020101 | VALE REFEIO | 982.946,00 | 140.463,00 | 0,00 | 140.463,00 |
| 09.setembro | 2023 | 3132101030101 | PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | 2.078.064,00 | 263.620,00 | 0,00 | 263.620,00 |
| 09.setembro | 2023 | 3132101050101 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 69.736,00 | 7.695,00 | 0,00 | 7.695,00 |
| 09.setembro | 2023 | 3132101990101 | OUTROS BENEFCIOS A PESSOAL - (AJ. DE CUSTO A SERVIDORES) | 31.482,00 | 3.270,00 | 0,00 | 3.270,00 |
| 09.setembro | 2023 | 3132101990102 | OUTROS BENEFCIOS A PESSOAL - (AJ. DE CUSTO-AUX.EDUCAO) | 8.033,00 | 970,00 | 0,00 | 970,00 |
| 09.setembro | 2023 | 3191101010101 | AVISO PREVIO INDENIZADO | 243.209,00 | 45.614,00 | 4.300,00 | 41.314,00 |
| 09.setembro | 2023 | 3191101020101 | FERIAS INDENIZADAS | 575.573,00 | 69.115,00 | 0,00 | 69.115,00 |
| 09.setembro | 2023 | 3191101030101 | 13 INDENIZADO | 198.992,00 | 35.345,00 | 0,00 | 35.345,00 |
| 09.setembro | 2023 | 3191101040101 | MULTA RESCISORIA (FGTS) | 572.593,00 | 80.507,00 | 0,00 | 80.507,00 |
| 09.setembro | 2023 | 3191101990101 | OUTRAS INDENIZAES TRABALHISTAS | 210.478,00 | 19.343,00 | 0,00 | 19.343,00 |
| 09.setembro | 2023 | 3311101010101 | MATERIAL - MANUTENO E CONSERVAO | 1.154.454,00 | 90.200,00 | 0,00 | 90.200,00 |
| 09.setembro | 2023 | 3311101020101 | MATERIAL - EXPEDIENTE | 356.107,00 | 43.639,00 | 0,00 | 43.639,00 |
| 09.setembro | 2023 | 3311101030101 | MATERIAL - COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES | 815.075,00 | 110.939,00 | 0,00 | 110.939,00 |
| 09.setembro | 2023 | 3311101040101 | MATERIAL - ENSINO | 161.176,00 | 2.205,00 | 0,00 | 2.205,00 |
| 09.setembro | 2023 | 3311101050101 | MATERIAL - GENEROS ALIMENTCIOS | 14.316.226,00 | 1.648.335,00 | 1.043,00 | 1.647.292,00 |
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