| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1131104010132 | F.ROT.035 - SESC CTL GUADALUPE | 13.034,90 | 14.601,00 | 19.855,57 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1131104010133 | F.ROT.017 - SESC CENTRO DIST. ARCOVERDE | 182,18 | 2.817,82 | 84,33 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1131104010135 | F. ROT.001 - SESC CTL GARANHUNS | 95,39 | 29.842,63 | 16.088,77 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1131104010136 | F.ROT.036 - SESC GABINETE DA PRESIDENCIA | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1131104010137 | F.ROT.037 - SESC GR. EVENTOS | 332,52 | 4.667,48 | 2.698,93 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1131105010101 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM | 76.968,10 | 216.510,63 | 224.428,13 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1131107010101 | INSS C/SALARIOS FAMILIA | 10.604,09 | 9.106,60 | 10.604,09 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1131108010101 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 34.000,46 | 40.030,41 | 34.000,46 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1131112010101 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS (FORNECEDOR PJ) | 696.806,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1131113010101 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (ADTO ESPECIAL) | 450,57 | 0,00 | 450,57 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1135101010101 | C/V CEF AG. 0923 C.POUP.26416-4 | 937.859,19 | 61.654,70 | 20,65 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1135101010102 | C/V CEF AG. 0923 C.POUP.28544-7 | 1.274.348,56 | 7.724,98 | 6,86 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1135101010104 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.6-9 | 209.002,43 | 35.559,02 | 3,15 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1135101010105 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.10-7 | 265.701,09 | 25.421,50 | 12,11 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1135101010108 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.19-0 | 1.628,87 | 10,06 | 0,00 | 0,00 |
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