| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1111104010102 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1901579-7 | 117.366.880,90 | 6.563.545,65 | 7.500.000,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1111104010103 | CEF AG. 4253 C.APLIC.2901579-7 | 1.454.366,95 | 2.019.499,26 | 500.000,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1111104010104 | CEF AG. 4253 C.APLIC.300901579-7 | 212.808,51 | 1.994,48 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1111104010105 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 | 1.940.955,78 | 19.325,39 | 61.619,56 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1111104010106 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 GIRO SEBRAE | 1.563,10 | 11,99 | 210,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1111104010202 | APL.BB.8002309-4-RENDE FÁCIL | 1.037.695,77 | 384.250,25 | 157.175,78 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1113101010101 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00 | 13.715.167,70 | 13.715.167,70 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1121101010102 | REC. ATIV. CARUARU | 449.095,75 | 9.151,16 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1121101010103 | REC. ATIV. ARCOVERDE | 399.867,07 | 21.153,60 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1121101010104 | REC. ATIV. GARANHUNS | 372.472,42 | 22.522,81 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1121101010106 | REC. ATIV. PETROLINA | 451.748,09 | 8.727,33 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1121101010107 | REC. ATIV. SANTO AMARO | 322.955,35 | 15.303,20 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1121101010108 | REC. ATIV. SANTA RITA | 15.929,50 | 1.611,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1121101010109 | REC. ATIV. PIEDADE | 244.162,56 | 1.402,20 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1121101010110 | REC. ATIV. CTL TRIUNFO | 30.329,51 | 9,20 | 0,00 | 0,00 |
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