| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1121103020101 | REGIONAL ALAGOAS | 462,96 | 0,00 | 462,96 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1121103060101 | REGIONAL CEARA | 925,92 | 0,00 | 925,92 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1121103160101 | REGIONAL PARANÁ | 462,96 | 0,00 | 462,96 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1121103200101 | REGIONAL RIO GRANDE DO NORTE | 852,93 | 0,00 | 852,93 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1121103210101 | REGIONAL RIO GRANDE DO SUL | 462,97 | 0,00 | 462,97 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1121103250101 | REGIONAL SÃO PAULO | 462,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1121103280101 | DEBITO ENTRE REGIONAIS - DR GOIAS | 0,00 | 462,96 | 462,96 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1121104280101 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (PROJETOS) | 1.069.392,23 | 400.340,88 | 375.502,12 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1121104280102 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (INVESTIMENTOS) | 671.040,36 | 2.414.746,56 | 963.980,28 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1121199010101 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (CARTÃO DE CREDITO) | 4.907.296,33 | 3.281.284,96 | 3.159.812,64 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1121199010102 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (TICKET) | 101.678,81 | 90.124,47 | 86.810,59 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1121199010103 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (IFOOD) | 2.055,00 | 826,00 | 652,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1122101010101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA (INSS) | 11.955.076,63 | 12.029.922,69 | 11.955.076,63 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1129101010101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -257.321,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1131101010101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 242.991,16 | 221.496,23 | 179.648,69 | 0,00 |
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