| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1111101010124 | CAIXA FLORESTA | 1.253,36 | 18.930,06 | 19.600,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1111101010125 | CAIXA TURISMO SOCIAL | 0,00 | 4.379,33 | 4.379,33 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1111102010101 | CEF AG. 0923 CC.1579-5 | 265.691,15 | 64.079,54 | 19.618,03 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1111102010102 | CEF AG. 0923 CC.3775-6 | 10.416,45 | 850,00 | 56,19 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1111102010103 | CEF AG. 4253 CC.1150-0 | 0,00 | 69.193,56 | 69.193,56 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1111102010104 | CEF AG. 4253 CC.1414-3 | 138.716,19 | 151.125,18 | 210.027,79 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1111102010105 | CEF AG. 4253 CC.1415-1 | 92.604,05 | 40.051,33 | 115.009,31 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1111102010106 | CEF AG. 4253 CC.800338-8 | 14.591,62 | 0,00 | 55,91 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1111102010107 | CEF AG. 4253 CC.900745-0 | 507.146,01 | 648.888,63 | 832.171,54 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1111102010108 | CEF AG. 4253 CC.901579-7 | 443.857,11 | 28.093.116,97 | 27.848.544,53 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1111102010109 | CEF AG. 4253 CC.903413-9 | 5.828,50 | 0,00 | 58,43 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1111102010110 | CEF AG. 4253 CC.903435-0 | 6.977,98 | 4.430,64 | 70,75 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1111102010114 | CEF AG 4253 CC.2006-2 | 52.465,44 | 241.183,03 | 121.327,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1111102010201 | BBSA AG. 3433-9 CC.2309-4 | 0,00 | 703.280,02 | 703.280,02 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1111104010101 | CEF AG. 0923 C.APLIC.1579-5 | 929.567,80 | 8.712,07 | 0,00 | 0,00 |
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