| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1238101010101 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS MÓVEIS | -35.060.611,37 | 0,00 | 437.619,46 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1238102010101 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS BENS IMOVEIS | -30.901.317,54 | 0,00 | 955.257,71 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1241101010101 | SOFTWARES | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2111101010101 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 4.914.263,51 | 4.914.263,51 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2111103010101 | PROVISÃO DE 13º | -3.990.395,32 | 49.307,27 | 490.091,35 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2111103010102 | PROVISÃO DE FERIAS | -8.275.114,22 | 158.475,60 | 727.024,22 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2111199010101 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (PENSÃO ALIMENTICIA) | 0,00 | 16.682,54 | 16.682,54 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2114101010102 | INSS-FOLHA DE PGTO | -1.655.326,91 | 1.753.607,52 | 1.687.124,54 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2114101010103 | RET. OBRIG. IRPF-FOLHA DE PGTO | -398.479,47 | 398.479,47 | 410.816,90 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2114101010104 | FGTS | -253.806,66 | 579.398,90 | 587.440,81 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2114101010106 | PIS | 0,00 | 57.915,15 | 59.419,41 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2114101010107 | SENALBA/PE - SAUDE | 0,00 | 116.882,45 | 116.882,45 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2114101010109 | COOPESPE | 0,00 | 1.910,18 | 1.910,18 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2114101010110 | SENALBA/PE - ASSOCIADOS | 0,00 | 12.160,86 | 12.160,86 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2131101010101 | CONTAS A PAGAR | -2.837.329,78 | 20.659.470,80 | 20.019.020,27 | 0,00 |
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