| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 2141101010525 | ISS RIOMAR | 0,00 | 1.794,67 | 3.490,30 | -3.490,30 |
| 12.dezembro | 2023 | 2141101010526 | ISS CD REGIAO METROP. RECIFE | 0,00 | 0,00 | 163,50 | -262,83 |
| 12.dezembro | 2023 | 2141101010527 | ISS CPC GARANHUNS | 0,00 | 3.584,38 | 5.059,10 | -5.059,10 |
| 12.dezembro | 2023 | 2141101010528 | ISS PESQUEIRA | 0,00 | 0,00 | 960,68 | -1.898,92 |
| 12.dezembro | 2023 | 2141101010529 | ISS FLORESTA | 0,00 | 1.215,25 | 1.504,23 | -1.504,23 |
| 12.dezembro | 2023 | 2171101010101 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS (CP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38.202,98 |
| 12.dezembro | 2023 | 2174101010101 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS (CP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2181101010101 | RECEITAS A APROPRIAR (CREDITOS PDV) | 0,00 | 133.017,12 | 107.105,25 | -6.500,81 |
| 12.dezembro | 2023 | 2181101010201 | CRÉDITOS DE DIÁRIAS (HOSPEDAGEM) | 0,00 | 169.513,94 | 0,00 | -174.536,93 |
| 12.dezembro | 2023 | 2189101280101 | CREDITOS ENTRE AN E DR (AN MOVIMENTO) | 0,00 | 20.281,26 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2189103010101 | CREDITOS POR COVENIO | 0,00 | 161.920,47 | 0,00 | -888.353,32 |
| 12.dezembro | 2023 | 2189104010101 | CREDITOS CONTRATUAIS (DEPOSITO EM GARANTIA) | 0,00 | 1.166.303,26 | 3.413.162,93 | -10.114.314,12 |
| 12.dezembro | 2023 | 2189105010101 | VALORES EM TRANSIÇÃO / APURAÇÃO | 0,00 | 97.339,16 | 106.942,16 | -122.407,01 |
| 12.dezembro | 2023 | 2274101010101 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS (LP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2351101010101 | RESERVA DE EXPANSÃO | 0,00 | 0,00 | 3.532.941,09 | -3.532.941,09 |
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