| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 11211990101 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 5.029.321,98 | 4.375.593,60 | 5.184.178,12 | 4.220.737,46 |
| 12. dezembro | 2024 | 1121199010101 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (CARTÃO DE CREDITO) | 4.967.555,56 | 4.251.473,84 | 5.040.125,93 | 4.178.903,47 |
| 12. dezembro | 2024 | 1121199010102 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (TICKET) | 60.513,42 | 124.119,76 | 142.799,19 | 41.833,99 |
| 12. dezembro | 2024 | 1121199010103 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (IFOOD) | 1.253,00 | 0,00 | 1.253,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1122 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 12.839.685,44 | 24.114.226,04 | 12.839.685,44 | 24.114.226,04 |
| 12. dezembro | 2024 | 11221 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 12.839.685,44 | 24.114.226,04 | 12.839.685,44 | 24.114.226,04 |
| 12. dezembro | 2024 | 1122101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 12.839.685,44 | 24.114.226,04 | 12.839.685,44 | 24.114.226,04 |
| 12. dezembro | 2024 | 112210101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 12.839.685,44 | 24.114.226,04 | 12.839.685,44 | 24.114.226,04 |
| 12. dezembro | 2024 | 11221010101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 12.839.685,44 | 24.114.226,04 | 12.839.685,44 | 24.114.226,04 |
| 12. dezembro | 2024 | 1122101010101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA (INSS) | 12.839.685,44 | 24.114.226,04 | 12.839.685,44 | 24.114.226,04 |
| 12. dezembro | 2024 | 1129 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | -257.321,16 | 257.321,16 | 0,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11291 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | -257.321,16 | 257.321,16 | 0,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1129101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -257.321,16 | 257.321,16 | 0,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 112910101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -257.321,16 | 257.321,16 | 0,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11291010101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -257.321,16 | 257.321,16 | 0,00 | 0,00 |
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