| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 1131103010101 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 2.493.589,80 | 2.267.742,58 | 4.761.332,38 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1131104 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 138.069,06 | 237.082,65 | 263.694,41 | 111.457,30 |
| 12. dezembro | 2024 | 113110401 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 138.069,06 | 237.082,65 | 263.694,41 | 111.457,30 |
| 12. dezembro | 2024 | 11311040101 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 138.069,06 | 237.082,65 | 263.694,41 | 111.457,30 |
| 12. dezembro | 2024 | 1131104010101 | F.ROT.004 - SESC TESOURARIA | 4.444,54 | 13.618,69 | 16.480,81 | 1.582,42 |
| 12. dezembro | 2024 | 1131104010102 | F.ROT.022 - SESC GARANHUNS | 8.356,28 | 0,00 | 334,80 | 8.021,48 |
| 12. dezembro | 2024 | 1131104010103 | F.ROT.029 - SESC CPC GARANHUNS | 90,47 | 13.018,44 | 1.568,06 | 11.540,85 |
| 12. dezembro | 2024 | 1131104010104 | F.ROT.013 - SESC C.SERV. GARANHUNS | 5.402,11 | 0,00 | 3.086,78 | 2.315,33 |
| 12. dezembro | 2024 | 1131104010105 | F.ROT.034 - SESC UNID. ENGENHARIA | 565,21 | 0,00 | 109,00 | 456,21 |
| 12. dezembro | 2024 | 1131104010106 | F.ROT.024 - SESC UNID. SERVIÇO | 2.431,12 | 0,00 | 867,54 | 1.563,58 |
| 12. dezembro | 2024 | 1131104010107 | F.ROT.006 - SESC UNID. SUPRIMENTOS | 3.377,16 | 0,00 | 2.146,90 | 1.230,26 |
| 12. dezembro | 2024 | 1131104010108 | F.ROT.033 - SESC ODONTOSESC I | 2.000,00 | 0,00 | 20,00 | 1.980,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1131104010109 | F.ROT.027 - SESC ODONTOSESC II | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1131104010110 | F.ROT.010 - SESC BANCO DE ALIMENTOS | 4.301,16 | 0,00 | 2.550,25 | 1.750,91 |
| 12. dezembro | 2024 | 1131104010111 | F.ROT.016 - SESC SURUBIM | 10.377,91 | 0,00 | 9.377,21 | 1.000,70 |
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