| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 1135101010101 | C/V CEF AG. 0923 C.POUP.26416-4 | 230.302,04 | 7.183,92 | 0,00 | 237.485,96 |
| 12. dezembro | 2024 | 1135101010102 | C/V CEF AG. 0923 C.POUP.28544-7 | 1.307.184,17 | 1.425,67 | 1.308.609,84 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1135101010104 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.6-9 | 1.175.305,48 | 20.083,96 | 2,59 | 1.195.386,85 |
| 12. dezembro | 2024 | 1135101010110 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.750784853-2 | 247.577,35 | 1.420,33 | 0,00 | 248.997,68 |
| 12. dezembro | 2024 | 1135101010111 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.744604746-2 | 398.452,34 | 19.230,62 | 83.690,97 | 333.991,99 |
| 12. dezembro | 2024 | 1135101010112 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.750158709-5 | 31.605,41 | 3.424,61 | 8.225,31 | 26.804,71 |
| 12. dezembro | 2024 | 1135101010113 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.750158638-2 | 29.295,25 | 166,49 | 0,00 | 29.461,74 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351010103 | CONTA VINCULADA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES | 34.063.242,13 | 249.330,72 | 978.074,59 | 33.334.498,26 |
| 12. dezembro | 2024 | 1135101010301 | CONTA VINCULADA - PROJETOS PNI | 34.063.242,13 | 249.330,72 | 978.074,59 | 33.334.498,26 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351010104 | CONTA CAUCAO LICITACAO - CAIXA ECONOMICA | 524.962,12 | 2.986,99 | 0,00 | 527.949,11 |
| 12. dezembro | 2024 | 1135101010401 | CAUCAO CEF AG. 4253 1388 728033177-8 | 524.962,12 | 2.986,99 | 0,00 | 527.949,11 |
| 12. dezembro | 2024 | 1135102 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 476.603,27 | 0,00 | 0,00 | 476.603,27 |
| 12. dezembro | 2024 | 113510201 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 476.603,27 | 0,00 | 0,00 | 476.603,27 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351020101 | DEPOSITOS JUDICIAIS - TRABALHISTA | 476.603,27 | 0,00 | 0,00 | 476.603,27 |
| 12. dezembro | 2024 | 1135102010101 | DEPOSITOS JUDICIAIS - TRABALHISTA | 476.603,27 | 0,00 | 0,00 | 476.603,27 |
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