| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 72.013.907,41 | 190.348.773,24 | 179.520.765,51 | 82.841.915,14 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 72.013.907,41 | 190.348.773,24 | 179.520.765,51 | 82.841.915,14 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 63.305.252,67 | 63.305.252,67 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 63.305.252,67 | 63.305.252,67 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 48.294.470,17 | 154.474.688,56 | 156.635.473,96 | 46.133.684,77 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 19.931.856,19 | 103.739.861,51 | 94.093.152,83 | 29.578.564,87 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 19.931.856,19 | 103.739.861,51 | 94.093.152,83 | 29.578.564,87 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.2.2 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 28.362.613,98 | 50.733.887,42 | 62.520.313,66 | 16.576.187,74 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.2.2.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 28.362.613,98 | 50.733.887,42 | 62.520.313,66 | 16.576.187,74 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.2.9 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 939,63 | 22.007,47 | 21.067,84 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.2.9.1 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 939,63 | 22.007,47 | 21.067,84 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 54.746.398,38 | 11.921.159,42 | 21.408.505,49 | 45.259.052,31 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 2.593.567,65 | 2.288.112,87 | 3.696.731,03 | 1.184.949,49 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 2.593.567,65 | 2.288.112,87 | 3.696.731,03 | 1.184.949,49 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 7.557,24 | 0,00 | 7.557,24 | 0,00 |
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