| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 442.454,70 | 487.906,77 | 250.144,88 | 204.692,81 |
| 01.janeiro | 2019 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.893.473,88 | 2.436.311,96 | 1.395.491,21 | 2.852.653,13 |
| 01.janeiro | 2019 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 928.451,74 | 1.955.398,41 | 1.244.803,82 | 217.857,15 |
| 01.janeiro | 2019 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2.965.022,14 | 480.913,55 | 150.687,39 | 2.634.795,98 |
| 01.janeiro | 2019 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 2.670.330,93 | 337.726,96 | 0,00 | 2.332.603,97 |
| 01.janeiro | 2019 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | 8.931,86 | 13.395,16 | 1.044,89 | -3.418,41 |
| 01.janeiro | 2019 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 941.462,34 | 680.280,09 | 810.551,22 | 1.071.733,47 |
| 01.janeiro | 2019 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 9.144,40 | 512.523,50 | 678.658,40 | 175.279,30 |
| 01.janeiro | 2019 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 32.087,10 | 207.366,40 | 175.279,30 |
| 01.janeiro | 2019 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 32.087,10 | 207.366,40 | 175.279,30 |
| 01.janeiro | 2019 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 9.144,40 | 480.436,40 | 471.292,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 646.778,76 | 274,13 | 66.261,89 | 712.766,52 |
| 01.janeiro | 2019 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 646.778,76 | 274,13 | 66.261,89 | 712.766,52 |
| 01.janeiro | 2019 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 285.539,18 | 167.482,46 | 65.630,93 | 183.687,65 |
| 01.janeiro | 2019 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 285.539,18 | 167.482,46 | 65.630,93 | 183.687,65 |
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