| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . novembro | 2024 | 113111201 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 745.736,54 | 0,00 | 310.800,89 | 434.935,65 |
| . novembro | 2024 | 11311120101 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 745.736,54 | 0,00 | 310.800,89 | 434.935,65 |
| . novembro | 2024 | 1131112010101 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS (FORNECEDOR PJ) | 745.736,54 | 0,00 | 310.800,89 | 434.935,65 |
| . novembro | 2024 | 1131113 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 1.497,18 | 7.750,00 | 9.247,18 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 113111301 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 1.497,18 | 7.750,00 | 9.247,18 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 11311130101 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (ADTO ESPECIAL) | 1.497,18 | 7.750,00 | 9.247,18 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 1131113010101 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (ADTO ESPECIAL) | 1.497,18 | 7.750,00 | 9.247,18 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 1135 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 52.519.462,80 | 3.350.142,53 | 17.385.075,77 | 38.484.529,56 |
| . novembro | 2024 | 11351 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 52.519.462,80 | 3.350.142,53 | 17.385.075,77 | 38.484.529,56 |
| . novembro | 2024 | 1135101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 52.056.448,40 | 3.336.553,66 | 17.385.075,77 | 38.007.926,29 |
| . novembro | 2024 | 113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 52.056.448,40 | 3.336.553,66 | 17.385.075,77 | 38.007.926,29 |
| . novembro | 2024 | 11351010101 | CONTA VINCULADA - CAIXA ECONOMICA | 3.317.543,02 | 102.228,05 | 49,03 | 3.419.722,04 |
| . novembro | 2024 | 1135101010101 | C/V CEF AG. 0923 C.POUP.26416-4 | 220.688,57 | 9.613,47 | 0,00 | 230.302,04 |
| . novembro | 2024 | 1135101010102 | C/V CEF AG. 0923 C.POUP.28544-7 | 1.299.741,02 | 7.443,15 | 0,00 | 1.307.184,17 |
| . novembro | 2024 | 1135101010104 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.6-9 | 1.149.540,92 | 25.767,43 | 2,87 | 1.175.305,48 |
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