| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 111 | DISPONÍVEL | 99.140.941,57 | 65.050.640,67 | 67.212.296,91 | 96.979.285,33 |
| 07.julho | 2018 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 98.674.404,18 | 38.703.502,44 | 40.945.708,76 | 96.432.197,86 |
| 07.julho | 2018 | 11111 | CAIXA | 64.633,29 | 990.969,78 | 983.562,27 | 72.040,80 |
| 07.julho | 2018 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 1.803.005,48 | 27.453.428,63 | 28.431.355,85 | 825.078,26 |
| 07.julho | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 96.806.765,41 | 10.259.104,03 | 11.530.790,64 | 95.535.078,80 |
| 07.julho | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 466.537,39 | 80.567,58 | 17,50 | 547.087,47 |
| 07.julho | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 466.537,39 | 80.567,58 | 17,50 | 547.087,47 |
| 07.julho | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 26.266.570,65 | 26.266.570,65 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 26.266.570,65 | 26.266.570,65 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 26.266.570,65 | 26.266.570,65 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 20.174.450,84 | 16.511.730,63 | 13.463.561,45 | 23.222.620,02 |
| 07.julho | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 15.076.874,24 | 9.609.938,82 | 9.068.812,96 | 15.618.000,10 |
| 07.julho | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 7.979.469,10 | 7.706.173,63 | 7.947.813,09 | 7.737.829,64 |
| 07.julho | 2018 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 7.979.469,10 | 7.706.173,63 | 7.947.813,09 | 7.737.829,64 |
| 07.julho | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 7.097.405,14 | 1.903.765,19 | 1.120.999,87 | 7.880.170,46 |
Avenida Visconde de Suassuna, nº 265, Santo Amaro, Recife - PE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
