| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 21112013 | IRPF-FOLHA DE PGTO | 180.564,61 | 180.646,81 | 189.884,54 | 189.802,34 |
| 07.julho | 2018 | 21112015 | FGTS | 129.869,01 | 377.841,25 | 512.106,70 | 264.134,46 |
| 07.julho | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.747.351,96 | 0,00 | 0,00 | 1.747.351,96 |
| 07.julho | 2018 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.747.351,96 | 0,00 | 0,00 | 1.747.351,96 |
| 07.julho | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.949.002,87 | 0,00 | 322.182,86 | 2.271.185,73 |
| 07.julho | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.949.002,87 | 0,00 | 322.182,86 | 2.271.185,73 |
| 07.julho | 2018 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 30.371,19 | 30.371,19 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 336.267,09 | 330.374,22 | 226.160,83 | 232.053,70 |
| 07.julho | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 336.267,09 | 330.374,22 | 226.160,83 | 232.053,70 |
| 07.julho | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.457.483,90 | 2.073.809,16 | 2.429.462,00 | 3.813.136,74 |
| 07.julho | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 967.283,66 | 1.918.418,41 | 1.651.648,23 | 700.513,48 |
| 07.julho | 2018 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2.490.200,24 | 155.390,75 | 777.813,77 | 3.112.623,26 |
| 07.julho | 2018 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 2.372.841,02 | 0,00 | 623.744,58 | 2.996.585,60 |
| 07.julho | 2018 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | -93.389,22 | 19.715,79 | 1.822,14 | -111.282,87 |
| 07.julho | 2018 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 825.218,48 | 1.552.318,90 | 1.804.847,76 | 1.077.747,34 |
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