| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 2.372.841,02 | 623.744,58 | 0,00 | 2.996.585,60 |
| 07.julho | 2018 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.375.816,27 | 1.817.106,81 | 1.308.602,46 | 1.884.320,62 |
| 07.julho | 2018 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 515.895,82 | 225.727,73 | 46.848,54 | 694.775,01 |
| 07.julho | 2018 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 232.607,36 | 1.261.753,92 | 1.261.753,92 | 232.607,36 |
| 07.julho | 2018 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 627.313,09 | 329.625,16 | 0,00 | 956.938,25 |
| 07.julho | 2018 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 12.424,76 | 25.139,25 | 5.645,41 | 31.918,60 |
| 07.julho | 2018 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 12.424,76 | 25.139,25 | 5.645,41 | 31.918,60 |
| 07.julho | 2018 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 423.179,35 | 21.857,65 | 23.793,53 | 421.243,47 |
| 07.julho | 2018 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 423.179,35 | 21.857,65 | 23.793,53 | 421.243,47 |
| 07.julho | 2018 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 741.356,32 | 2.232.414,05 | 608.956,42 | 2.364.813,95 |
| 07.julho | 2018 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 460.313,62 | 347.356,36 | 470.704,10 | 336.965,88 |
| 07.julho | 2018 | 1125101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 460.313,62 | 347.356,36 | 470.704,10 | 336.965,88 |
| 07.julho | 2018 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 96.787,30 | 1.704.759,12 | 6.116,08 | 1.795.430,34 |
| 07.julho | 2018 | 1125301 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 96.787,30 | 1.704.759,12 | 6.116,08 | 1.795.430,34 |
| 07.julho | 2018 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 184.255,40 | 180.298,57 | 132.136,24 | 232.417,73 |
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