| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . novembro | 2024 | 1111101010118 | CAIXA GOIANA | 2.111,85 | 49.364,58 | 49.217,50 | 2.258,93 |
| . novembro | 2024 | 1111101010119 | CAIXA CTL GUADALUPE | 4.282,03 | 8.957,36 | 8.500,00 | 4.739,39 |
| . novembro | 2024 | 1111101010120 | CAIXA SERRA TALHADA | 3.963,42 | 26.946,89 | 29.250,00 | 1.660,31 |
| . novembro | 2024 | 1111101010121 | CAIXA RIOMAR | 2.671,56 | 13.877,02 | 14.360,00 | 2.188,58 |
| . novembro | 2024 | 1111101010122 | CAIXA CPC GARANHUNS | 4.585,16 | 7.994,93 | 7.685,00 | 4.895,09 |
| . novembro | 2024 | 1111101010124 | CAIXA FLORESTA | 1.505,24 | 12.498,15 | 13.000,00 | 1.003,39 |
| . novembro | 2024 | 1111101010125 | CAIXA TURISMO SOCIAL | 0,33 | 3.367,55 | 3.307,55 | 60,33 |
| . novembro | 2024 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 8.571.406,18 | 24.661.508,50 | 28.658.208,55 | 4.574.706,13 |
| . novembro | 2024 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 8.571.406,18 | 24.661.508,50 | 28.658.208,55 | 4.574.706,13 |
| . novembro | 2024 | 11111020101 | CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA | 8.571.406,18 | 24.201.653,63 | 28.198.353,68 | 4.574.706,13 |
| . novembro | 2024 | 1111102010101 | CEF AG. 0923 CC.1579-5 | 3.584,76 | 8.709,93 | 191,45 | 12.103,24 |
| . novembro | 2024 | 1111102010102 | CEF AG. 0923 CC.3775-6 | 5.370,95 | 1.651,00 | 90,80 | 6.931,15 |
| . novembro | 2024 | 1111102010104 | CEF AG. 4253 CC.1414-3 | 511.727,96 | 136.339,83 | 15,59 | 648.052,20 |
| . novembro | 2024 | 1111102010105 | CEF AG. 4253 CC.1415-1 | 175.128,90 | 1.587,00 | 9,36 | 176.706,54 |
| . novembro | 2024 | 1111102010106 | CEF AG. 4253 CC.800338-8 | 17.508,18 | 7.251,13 | 70,26 | 24.689,05 |
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