| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . novembro | 2024 | 1111102010107 | CEF AG. 4253 CC.900745-0 | 28.005,95 | 366.337,60 | 14.958,78 | 379.384,77 |
| . novembro | 2024 | 1111102010108 | CEF AG. 4253 CC.901579-7 | 6.473.717,02 | 19.571.282,71 | 25.006.118,36 | 1.038.881,37 |
| . novembro | 2024 | 1111102010109 | CEF AG. 4253 CC.903413-9 | 28.571,68 | 0,00 | 69,56 | 28.502,12 |
| . novembro | 2024 | 1111102010114 | CEF AG 4253 CC.2006-2 | 263.791,59 | 174.968,19 | 262,50 | 438.497,28 |
| . novembro | 2024 | 1111102010115 | CEF AG. 4253 CC.2515-3 | 220.411,99 | 3.100.145,94 | 3.171.017,14 | 149.540,79 |
| . novembro | 2024 | 1111102010116 | CEF AG. 4253 CC.3006-8 | 69.225,34 | 214.293,74 | 109,30 | 283.409,78 |
| . novembro | 2024 | 1111102010117 | CEF AG. 4253 CC.3005-0 | 774.361,86 | 619.086,56 | 5.440,58 | 1.388.007,84 |
| . novembro | 2024 | 11111020102 | CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 459.854,87 | 459.854,87 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 1111102010201 | BBSA AG. 3433-9 CC.2309-4 | 0,00 | 459.854,87 | 459.854,87 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 63.393.360,70 | 18.222.023,46 | 96.857,28 | 81.518.526,88 |
| . novembro | 2024 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 63.393.360,70 | 18.222.023,46 | 96.857,28 | 81.518.526,88 |
| . novembro | 2024 | 11111040101 | APLICAÇÃO - CAIXA ECONOMICA | 54.753.150,95 | 17.989.028,73 | 0,00 | 72.742.179,68 |
| . novembro | 2024 | 1111104010101 | CEF AG. 0923 C.APLIC.1579-5 | 754.532,69 | 5.759,97 | 0,00 | 760.292,66 |
| . novembro | 2024 | 1111104010102 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1901579-7 | 53.592.952,23 | 17.980.171,98 | 0,00 | 71.573.124,21 |
| . novembro | 2024 | 1111104010104 | CEF AG. 4253 C.APLIC.300901579-7 | 405.666,03 | 3.096,78 | 0,00 | 408.762,81 |
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